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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 991 335.00 | 10 991 335.00 | | 10 991 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 962.00 | 63 830.00 | 125 132.00 | 188 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 469 415.00 | 16 180 704.00 | 10 288 711.00 | 26 469 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890 989.00 | 405 208.00 | 15 485 780.00 | 15 890 989.00 |
BZ Autres créances | 5 390 669.00 | | 5 390 669.00 | 5 390 669.00 |
CF Disponibilités | 451 838.00 | | 451 838.00 | 451 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 764 851.00 | 405 208.00 | 21 359 642.00 | 21 764 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 267.00 | 16 585 913.00 | 31 648 353.00 | 48 234 267.00 |
CU Autres participations | 15 285 674.00 | 5 125 539.00 | 10 160 135.00 | 15 285 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 734.00 | 1 073 115.00 | | 1 709 734.00 |
DH Report à nouveau | | -490 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 573.00 | 1 127 232.00 | | 1 388 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585 483.00 | 10 196 909.00 | | 11 585 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 299.00 | 67 243.00 | | 1 703 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 001 010.00 | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 044.00 | 116 106.00 | | 83 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 505.00 | 6 098 670.00 | | 6 521 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 021.00 | 1 562 612.00 | | 1 593 021.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 221 543.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 062 870.00 | 18 067 186.00 | | 20 062 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 648 353.00 | 28 264 095.00 | | 31 648 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 191 407.00 | 3 503 902.00 | 74 695 309.00 | 71 191 407.00 |
FG Production vendue services | 1 684 354.00 | 207 988.00 | 1 892 342.00 | 1 684 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 875 761.00 | 3 711 890.00 | 76 587 651.00 | 72 875 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 714 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 129 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 452.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 731 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 3 050.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 3 050.00 | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | 1 878.00 | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | 1 878.00 | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 1 171.00 | | -1 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 168.00 | 37 549.00 | | 63 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 481.00 | 1 518 501.00 | | 1 670 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 043 442.00 | 73 308 242.00 | | 77 043 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 654 868.00 | 72 181 009.00 | | 75 654 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 573.00 | 1 127 232.00 | | 1 388 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 485 350.00 | | 68 757.00 | 26 485 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 692.00 | 26 469 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 692.00 | 188 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | | 68 757.00 | 204 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 117.00 | | | 15 289 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 945.00 | 40 522.00 | 79 636.00 | 102 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 945.00 | 40 522.00 | 79 636.00 | 102 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 125 539.00 | | | 5 125 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 793 068.00 | 2 198 267.00 | | 8 793 068.00 |
6T Sur comptes clients | 388 815.00 | 62 452.00 | 46 058.00 | 388 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307 422.00 | 2 260 719.00 | 46 058.00 | 14 307 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307 422.00 | 2 260 719.00 | 46 058.00 | 14 307 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260 719.00 | 46 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 505.00 | 6 521 505.00 | | 6 521 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 15 342 967.00 | 15 342 967.00 | | 15 342 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 022.00 | 548 022.00 | | 548 022.00 |
VB T. V. A. | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 542.00 | 1 702 542.00 | | 1 702 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311 199.00 | 5 311 199.00 | | 5 311 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290 952.00 | 21 287 508.00 | 3 443.00 | 21 290 952.00 |
VW T.V.A. | 1 136 883.00 | 1 136 883.00 | | 1 136 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 979 825.00 | 19 979 825.00 | | 19 979 825.00 |