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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 991 335.00 | 10 991 335.00 | | 10 991 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 959.00 | 101 622.00 | 105 336.00 | 206 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 493 412.00 | 22 978 632.00 | 3 514 780.00 | 26 493 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 877 127.00 | 239 274.00 | 16 637 853.00 | 16 877 127.00 |
BZ Autres créances | 378 448.00 | | 378 448.00 | 378 448.00 |
CF Disponibilités | 1 125 170.00 | | 1 125 170.00 | 1 125 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 394 421.00 | 239 274.00 | 18 155 147.00 | 18 394 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 834.00 | 23 217 906.00 | 21 669 927.00 | 44 887 834.00 |
CU Autres participations | 15 285 674.00 | 11 885 674.00 | 3 400 000.00 | 15 285 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 308.00 | 1 709 734.00 | | 1 598 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612 296.00 | 1 388 573.00 | | -3 612 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 186.00 | 11 585 483.00 | | 6 473 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 122.00 | 1 703 299.00 | | 1 305 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 842.00 | 83 044.00 | | 116 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 109.00 | 6 521 505.00 | | 7 698 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 571.00 | 1 593 021.00 | | 1 546 571.00 |
EA Autres dettes | 4 530 094.00 | 162 000.00 | | 4 530 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 196 740.00 | 20 062 870.00 | | 15 196 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 669 927.00 | 31 648 353.00 | | 21 669 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 291 077.00 | 5 928 749.00 | 72 219 826.00 | 66 291 077.00 |
FG Production vendue services | 1 716 736.00 | 188 188.00 | 1 904 924.00 | 1 716 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 007 814.00 | 6 116 937.00 | 74 124 751.00 | 68 007 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 407 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 559 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 034.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 000 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 760 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 523.00 | 13 600.00 | | 29 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 523.00 | 13 600.00 | | 29 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 523.00 | -1 569.00 | | 29 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323 635.00 | 1 670 481.00 | | 1 323 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 642 632.00 | 77 043 442.00 | | 74 642 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 254 929.00 | 75 654 868.00 | | 78 254 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612 296.00 | 1 388 573.00 | | -3 612 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 469 415.00 | | 23 996.00 | 26 469 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 493 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 962.00 | | 17 996.00 | 188 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 117.00 | | 6 000.00 | 15 289 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 37 792.00 | | 63 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 37 792.00 | | 63 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 125 539.00 | 6 760 135.00 | | 5 125 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
6T Sur comptes clients | 405 208.00 | 49 034.00 | 214 969.00 | 405 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 522 083.00 | 6 809 169.00 | 214 969.00 | 16 522 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522 083.00 | 6 809 169.00 | 214 969.00 | 16 522 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 034.00 | 214 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 760 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 109.00 | 7 698 109.00 | | 7 698 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530 094.00 | 4 530 094.00 | | 4 530 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 352 707.00 | 16 352 707.00 | | 16 352 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 419.00 | 524 419.00 | | 524 419.00 |
VB T. V. A. | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 122.00 | 400 173.00 | 904 949.00 | 1 305 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
VP Divers | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 277 184.00 | 17 267 741.00 | 9 443.00 | 17 277 184.00 |
VW T.V.A. | 1 367 734.00 | 1 367 734.00 | | 1 367 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079 898.00 | 14 174 949.00 | 904 949.00 | 15 079 898.00 |