| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 20 152.00 | 1 120.00 | 21 272.00 |
AH Fonds commercial | 11 001 335.00 | 11 001 335.00 | | 11 001 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 271.00 | 76 948.00 | 5 322.00 | 82 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 865.00 | 155 817.00 | 148 048.00 | 303 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 309.00 | 156 242.00 | 13 067.00 | 169 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 755 741.00 | 23 296 168.00 | 459 573.00 | 23 755 741.00 |
BT Marchandises | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 494 672.00 | 114 150.00 | 19 380 521.00 | 19 494 672.00 |
BZ Autres créances | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CF Disponibilités | 1 754 438.00 | | 1 754 438.00 | 1 754 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 558 735.00 | 114 150.00 | 21 444 584.00 | 21 558 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 314 477.00 | 23 410 319.00 | 21 904 157.00 | 45 314 477.00 |
CU Autres participations | 12 177 674.00 | 11 885 674.00 | 292 000.00 | 12 177 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 308.00 | 1 598 308.00 | | 1 598 308.00 |
DH Report à nouveau | -3 612 296.00 | | | -3 612 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 661.00 | -3 612 296.00 | | 1 489 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 962 847.00 | 6 473 186.00 | | 7 962 847.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 663.00 | 1 305 122.00 | | 956 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 069.00 | 116 842.00 | | 224 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 213.00 | 7 698 109.00 | | 8 616 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 291.00 | 1 546 571.00 | | 1 926 291.00 |
EA Autres dettes | 1 692 225.00 | 4 530 094.00 | | 1 692 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 416 309.00 | 15 196 740.00 | | 13 416 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 904 157.00 | 21 669 927.00 | | 21 904 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 077 444.00 | 5 917 430.00 | 88 994 874.00 | 83 077 444.00 |
FG Production vendue services | 2 826 444.00 | 164 519.00 | 2 990 963.00 | 2 826 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 903 888.00 | 6 081 949.00 | 91 985 837.00 | 85 903 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 228 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 111 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 001 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 847 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 986.00 | 29 523.00 | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | 29 523.00 | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | 29 523.00 | | 1 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 492.00 | 1 323 635.00 | | 1 216 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 245 380.00 | 74 642 632.00 | | 103 245 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 755 719.00 | 78 254 929.00 | | 101 755 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 661.00 | -3 612 296.00 | | 1 489 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 493 412.00 | | 424 142.00 | 26 493 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108 000.00 | 12 346 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161 813.00 | 23 755 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 813.00 | 386 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | 31 272.00 | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 959.00 | | 232 989.00 | 206 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295 117.00 | | 159 880.00 | 15 295 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 622.00 | 160 398.00 | 9 103.00 | 101 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 622.00 | 140 246.00 | 9 103.00 | 101 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 885 674.00 | 156 242.00 | | 11 885 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 525 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 991 335.00 | 11 001 335.00 | 10 991 335.00 | 10 991 335.00 |
6T Sur comptes clients | 239 274.00 | 43 559.00 | 168 682.00 | 239 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 116 283.00 | 11 201 136.00 | 11 160 017.00 | 23 116 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 116 283.00 | 11 726 136.00 | 11 160 017.00 | 23 116 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 563 373.00 | 11 170 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 213.00 | 8 616 213.00 | | 8 616 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 225.00 | 1 692 225.00 | | 1 692 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
UX Autres créances clients | 19 128 226.00 | 19 128 226.00 | | 19 128 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 446.00 | 366 446.00 | | 366 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 351.00 | 401 596.00 | 503 754.00 | 905 351.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 594.00 | | | 399 594.00 |
VP Divers | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VW T.V.A. | 1 451 358.00 | 1 451 358.00 | | 1 451 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 192 240.00 | 12 688 486.00 | 503 754.00 | 13 192 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |