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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 20 152.00 | 1 120.00 | 21 272.00 |
AH Fonds commercial | 11 001 335.00 | 11 001 335.00 | | 11 001 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 271.00 | 80 604.00 | 1 666.00 | 82 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 476.00 | 176 835.00 | 112 640.00 | 289 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 884.00 | 156 242.00 | 9 642.00 | 165 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737 927.00 | 23 320 843.00 | 417 084.00 | 23 737 927.00 |
BT Marchandises | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438 378.00 | 143 235.00 | 22 295 142.00 | 22 438 378.00 |
BZ Autres créances | 2 513 789.00 | | 2 513 789.00 | 2 513 789.00 |
CF Disponibilités | 1 027 514.00 | | 1 027 514.00 | 1 027 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 135 252.00 | 143 235.00 | 25 992 016.00 | 26 135 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 873 180.00 | 23 464 078.00 | 26 409 101.00 | 49 873 180.00 |
CU Autres participations | 12 177 674.00 | 11 885 674.00 | 292 000.00 | 12 177 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 308.00 | 1 598 308.00 | | 1 598 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 635.00 | -3 612 296.00 | | -2 122 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588 466.00 | 1 489 661.00 | | 4 588 466.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551 314.00 | 7 962 847.00 | | 12 551 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 525 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 525 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 978.00 | 956 663.00 | | 503 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 020.00 | 224 069.00 | | 331 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661 838.00 | 8 616 213.00 | | 9 661 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 169.00 | 1 926 291.00 | | 2 720 169.00 |
EA Autres dettes | 640 780.00 | 1 692 225.00 | | 640 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 857 787.00 | 13 416 309.00 | | 13 857 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 101.00 | 21 904 157.00 | | 26 409 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 918 649.00 | 6 800 636.00 | 99 719 286.00 | 92 918 649.00 |
FG Production vendue services | 3 185 571.00 | 182 794.00 | 3 368 365.00 | 3 185 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 104 221.00 | 6 983 430.00 | 103 087 652.00 | 96 104 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 806 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 113 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 001 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 361 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 986.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 11 047.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 1 902.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 987.00 | 99 000.00 | | 85 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 254.00 | 1 216 492.00 | | 1 720 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 824 571.00 | 103 245 380.00 | | 114 824 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 236 104.00 | 101 755 719.00 | | 110 236 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588 466.00 | 1 489 661.00 | | 4 588 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 755 741.00 | | 8 231.00 | 23 755 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 12 343 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 045.00 | 23 737 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 371 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022 607.00 | | | 11 022 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 136.00 | | 8 231.00 | 386 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346 998.00 | | | 12 346 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 917.00 | 47 294.00 | 22 620.00 | 252 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 765.00 | 47 294.00 | 22 620.00 | 232 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 041 916.00 | | | 12 041 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 001 335.00 | 11 001 335.00 | 11 001 335.00 | 11 001 335.00 |
6T Sur comptes clients | 114 150.00 | 119 303.00 | 90 218.00 | 114 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 157 402.00 | 11 120 638.00 | 11 091 553.00 | 23 157 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 682 402.00 | 11 120 638.00 | 11 616 553.00 | 23 682 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 120 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661 838.00 | 9 661 838.00 | | 9 661 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573 266.00 | 573 266.00 | | 573 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 780.00 | 640 780.00 | | 640 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 884.00 | | 165 884.00 | 165 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 037 181.00 | 22 037 181.00 | | 22 037 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 197.00 | 401 197.00 | | 401 197.00 |
VB T. V. A. | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 978.00 | 403 025.00 | 100 952.00 | 503 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 194.00 | | | 401 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 119.00 | 2 364 119.00 | | 2 364 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131 758.00 | 24 965 874.00 | 165 884.00 | 25 131 758.00 |
VW T.V.A. | 1 727 480.00 | 1 727 480.00 | | 1 727 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 526 766.00 | 13 425 814.00 | 100 952.00 | 13 526 766.00 |