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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 991 335.00 | 8 793 068.00 | 2 198 267.00 | 10 991 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 897.00 | 102 945.00 | 101 952.00 | 204 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485 350.00 | 14 021 552.00 | 12 463 798.00 | 26 485 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097 915.00 | 388 815.00 | 15 709 099.00 | 16 097 915.00 |
BZ Autres créances | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 189 112.00 | 388 815.00 | 15 800 297.00 | 16 189 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 674 463.00 | 14 410 367.00 | 28 264 095.00 | 42 674 463.00 |
CU Autres participations | 15 285 674.00 | 5 125 539.00 | 10 160 135.00 | 15 285 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 115.00 | 1 073 115.00 | | 1 073 115.00 |
DH Report à nouveau | -490 613.00 | -952 473.00 | | -490 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 232.00 | 461 859.00 | | 1 127 232.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 909.00 | 9 069 677.00 | | 10 196 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001 010.00 | 9 003 990.00 | | 10 001 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 106.00 | 66 074.00 | | 116 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 670.00 | 5 663 600.00 | | 6 098 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 612.00 | 1 716 929.00 | | 1 562 612.00 |
EA Autres dettes | 221 543.00 | 2 955 001.00 | | 221 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 067 186.00 | 19 405 595.00 | | 18 067 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 264 095.00 | 28 475 272.00 | | 28 264 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 001 010.00 | | | 10 001 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 862 424.00 | 2 168 060.00 | 71 030 484.00 | 68 862 424.00 |
FG Production vendue services | 1 539 953.00 | 201 136.00 | 1 741 089.00 | 1 539 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 402 378.00 | 2 369 196.00 | 72 771 574.00 | 70 402 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 899 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 181 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 583.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 339 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 208 050.00 | | 3 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 338 891.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 19 709.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 146 469.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 192 421.00 | | 1 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 549.00 | 33 553.00 | | 37 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 501.00 | 1 379 477.00 | | 1 518 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 308 242.00 | 65 740 372.00 | | 73 308 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 181 009.00 | 65 278 512.00 | | 72 181 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 232.00 | 461 859.00 | | 1 127 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 483 393.00 | | 20 003.00 | 26 483 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 26 485 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 045.00 | 204 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 960.00 | | 19 983.00 | 202 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 097.00 | | 19.00 | 15 289 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 516.00 | 34 595.00 | 16 167.00 | 84 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 516.00 | 34 595.00 | 16 167.00 | 84 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 125 539.00 | | | 5 125 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 594 801.00 | 2 198 267.00 | | 6 594 801.00 |
6T Sur comptes clients | 364 167.00 | 65 583.00 | 40 935.00 | 364 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 084 508.00 | 2 263 850.00 | 40 935.00 | 12 084 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 084 508.00 | 2 263 850.00 | 40 935.00 | 12 084 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263 850.00 | 40 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 670.00 | 6 098 670.00 | | 6 098 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 15 569 565.00 | 15 569 565.00 | | 15 569 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 350.00 | 528 350.00 | | 528 350.00 |
VB T. V. A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 001 010.00 | 10 001 010.00 | | 10 001 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170 733.00 | 16 170 733.00 | | 16 170 733.00 |
VW T.V.A. | 1 067 958.00 | 1 067 958.00 | | 1 067 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 951 079.00 | 17 951 079.00 | | 17 951 079.00 |