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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 3 140.00 | 4 147.00 | 7 287.00 |
AN Terrains | 18 724.00 | 16 843.00 | 1 880.00 | 18 724.00 |
AP Constructions | 161 815.00 | 79 194.00 | 82 620.00 | 161 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 035.00 | 257 025.00 | 36 010.00 | 293 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 339.00 | 288 228.00 | 136 110.00 | 424 339.00 |
AX Avances et acomptes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 473.00 | 644 432.00 | 270 040.00 | 914 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BP En cours de production de services | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BT Marchandises | 4 976 136.00 | 79 975.00 | 4 896 160.00 | 4 976 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 782.00 | 9 153.00 | 876 629.00 | 885 782.00 |
BZ Autres créances | 276 397.00 | | 276 397.00 | 276 397.00 |
CF Disponibilités | 672 641.00 | | 672 641.00 | 672 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 405.00 | 89 129.00 | 6 847 275.00 | 6 936 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 878.00 | 733 562.00 | 7 117 316.00 | 7 850 878.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 1 325 389.00 | | | 1 325 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 325.00 | | | 397 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 426.00 | | | 2 133 426.00 |
DP Provisions pour risques | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 462.00 | | | 608 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 107.00 | | | 3 659 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 572.00 | | | 261 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EA Autres dettes | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 467.00 | | | 4 936 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 316.00 | | | 7 117 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 355.00 | | | 4 717 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 965 419.00 | 27 050.00 | 17 992 469.00 | 17 965 419.00 |
FG Production vendue services | 1 318 963.00 | | 1 318 963.00 | 1 318 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 284 382.00 | 27 050.00 | 19 311 432.00 | 19 284 382.00 |
FM Production stockée | | | 12 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 498 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 432 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 928 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 516 442.00 | | | 19 516 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119 116.00 | | | 19 119 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 325.00 | | | 397 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 763.00 | | 121 158.00 | 817 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 20 699.00 | 914 473.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 20 699.00 | 905 675.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 4 408.00 | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 374.00 | | 116 749.00 | 813 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 897.00 | 70 234.00 | 20 699.00 | 594 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 261.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 018.00 | 69 973.00 | 20 699.00 | 592 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 024.00 | 30 030.00 | 22 632.00 | 40 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 974.00 | 79 975.00 | 75 974.00 | 75 974.00 |
6T Sur comptes clients | 27 215.00 | 1 369.00 | 19 432.00 | 27 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 190.00 | 81 345.00 | 95 406.00 | 103 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 214.00 | 111 375.00 | 118 038.00 | 143 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 375.00 | 118 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 107.00 | 3 659 107.00 | | 3 659 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 866.00 | 148 866.00 | | 148 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 874 829.00 | | | 874 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VB T. V. A. | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 608 462.00 | 608 462.00 | | 608 462.00 |
VP Divers | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 826.00 | 1 180 786.00 | 40.00 | 1 180 826.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 355.00 | 4 717 355.00 | | 4 717 355.00 |