| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 6 079.00 | 1 208.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 21 480.00 | 18 865.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 411 992.00 | 133 724.00 | 278 267.00 | 411 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 252.00 | 283 573.00 | 34 679.00 | 318 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 231.00 | 339 573.00 | 132 658.00 | 472 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 621.00 | 784 432.00 | 527 188.00 | 1 311 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BP En cours de production de services | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BT Marchandises | 5 045 035.00 | 131 756.00 | 4 913 279.00 | 5 045 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 046.00 | 6 765.00 | 1 374 281.00 | 1 381 046.00 |
BZ Autres créances | 292 922.00 | | 292 922.00 | 292 922.00 |
CF Disponibilités | 1 359 699.00 | | 1 359 699.00 | 1 359 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 727.00 | 138 521.00 | 8 068 205.00 | 8 206 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 348.00 | 922 954.00 | 8 595 394.00 | 9 518 348.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 2 193 234.00 | | | 2 193 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 966.00 | | | 568 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 333.00 | | | 3 229 333.00 |
DP Provisions pour risques | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 658.00 | | | 593 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 891.00 | | | 3 844 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 723.00 | | | 348 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 157.00 | | | 5 319 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 394.00 | | | 8 595 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 998.00 | | | 4 446 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 653 628.00 | -7 098.00 | 22 646 529.00 | 22 653 628.00 |
FD Production vendue biens | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
FG Production vendue services | 1 546 183.00 | | 1 546 183.00 | 1 546 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 199 657.00 | -7 098.00 | 24 192 559.00 | 24 199 657.00 |
FM Production stockée | | | 7 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 456 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 129 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 632 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 484 935.00 | | | 24 484 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915 969.00 | | | 23 915 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 966.00 | | | 568 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 650.00 | | 125 140.00 | 1 193 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 170.00 | | 1 311 621.00 | 7 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | 1 242 823.00 | 7 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 852.00 | | 125 140.00 | 1 124 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 137.00 | 83 500.00 | 4 204.00 | 705 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 470.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 527.00 | 82 030.00 | 4 204.00 | 700 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 495.00 | 39 824.00 | 40 415.00 | 47 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 495.00 | 39 824.00 | 40 415.00 | 47 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 824.00 | 40 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 659.00 | 1.00 | 593 658.00 | 593 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 892.00 | 3 844 892.00 | | 3 844 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 046.00 | | | 1 381 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VP Divers | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 723.00 | 348 723.00 | | 348 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 655.00 | 1 693 615.00 | 40.00 | 1 693 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 656.00 | 4 446 998.00 | 593 658.00 | 5 040 656.00 |