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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 7 498.00 | 1 130.00 | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 27 967.00 | 12 378.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 551 160.00 | 268 981.00 | 282 179.00 | 551 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 465.00 | 251 114.00 | 11 351.00 | 262 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 890.00 | 426 823.00 | 123 066.00 | 549 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 002.00 | 982 385.00 | 491 617.00 | 1 474 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BP En cours de production de services | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BT Marchandises | 6 616 799.00 | 155 105.00 | 6 461 694.00 | 6 616 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 751.00 | 6 747.00 | 1 919 004.00 | 1 925 751.00 |
BZ Autres créances | 317 052.00 | | 317 052.00 | 317 052.00 |
CF Disponibilités | 2 517 838.00 | | 2 517 838.00 | 2 517 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 674.00 | 161 852.00 | 11 319 821.00 | 11 481 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 955 677.00 | 1 144 238.00 | 11 811 439.00 | 12 955 677.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 3 327 979.00 | | | 3 327 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 356.00 | | | 497 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 652.00 | | | 4 239 652.00 |
DP Provisions pour risques | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 622.00 | | | 1 063 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 856.00 | | | 5 775 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 483.00 | | | 347 483.00 |
EA Autres dettes | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 617.00 | | | 7 527 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 439.00 | | | 11 811 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 236.00 | | | 6 489 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 589 950.00 | | 25 589 950.00 | 25 589 950.00 |
FD Production vendue biens | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
FG Production vendue services | 1 511 795.00 | | 1 511 795.00 | 1 511 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 155 332.00 | | 27 155 332.00 | 27 155 332.00 |
FM Production stockée | | | 8 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 506 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 542 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 815 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 524 846.00 | | | 27 524 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 027 489.00 | | | 27 027 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 356.00 | | | 497 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 343.00 | | 26 303.00 | 1 452 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 1 474 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 1 403 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 288.00 | | 1 342.00 | 67 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 546.00 | | 24 961.00 | 1 383 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 936.00 | 93 092.00 | 4 643.00 | 893 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 211.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 648.00 | 92 881.00 | 4 643.00 | 886 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 664.00 | 37 089.00 | 34 584.00 | 41 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 664.00 | 37 089.00 | 34 584.00 | 41 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 089.00 | 34 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 623.00 | 59 965.00 | 1 003 658.00 | 1 063 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 857.00 | 5 775 857.00 | | 5 775 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 752.00 | 1 925 752.00 | | 1 925 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 239.00 | 2 260 199.00 | 40.00 | 2 260 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 895.00 | 6 489 237.00 | 1 003 658.00 | 7 492 895.00 |