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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 8 659.00 | 3 601.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 30 129.00 | 10 216.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 547 321.00 | 315 740.00 | 231 581.00 | 547 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 275.00 | 263 132.00 | 27 143.00 | 290 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 955.00 | 452 014.00 | 96 941.00 | 548 955.00 |
AX Avances et acomptes | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 910.00 | 1 069 675.00 | 476 235.00 | 1 545 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BP En cours de production de services | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
BT Marchandises | 5 583 859.00 | 144 439.00 | 5 439 420.00 | 5 583 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 941.00 | 6 881.00 | 2 504 060.00 | 2 510 941.00 |
BZ Autres créances | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
CF Disponibilités | 2 670 604.00 | | 2 670 604.00 | 2 670 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 101 903.00 | 151 320.00 | 10 950 582.00 | 11 101 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 814.00 | 1 220 996.00 | 11 426 818.00 | 12 647 814.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 3 375 336.00 | | | 3 375 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 789.00 | | | 712 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 836.00 | | | 4 484 836.00 |
DP Provisions pour risques | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 572.00 | | | 1 530 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 833.00 | | | 4 652 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 733.00 | | | 459 733.00 |
EA Autres dettes | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 602.00 | | | 6 900 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 818.00 | | | 11 426 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 584.00 | | | 5 411 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 881 532.00 | 40 254.00 | 25 921 787.00 | 25 881 532.00 |
FD Production vendue biens | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
FG Production vendue services | 1 595 990.00 | | 1 595 990.00 | 1 595 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 527 393.00 | 40 254.00 | 27 567 648.00 | 27 527 393.00 |
FM Production stockée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 889 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 181 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 916 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 494.00 | | | 268 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 911 820.00 | | | 27 911 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 199 031.00 | | | 27 199 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 789.00 | | | 712 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 003.00 | | 95 933.00 | 1 474 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 026.00 | 1 545 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 026.00 | 1 472 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 630.00 | | 3 631.00 | 68 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 863.00 | | 92 302.00 | 1 403 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 386.00 | 101 106.00 | 13 817.00 | 982 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 1 160.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 887.00 | 99 946.00 | 13 817.00 | 974 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 169.00 | 34 299.00 | 37 089.00 | 44 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 169.00 | 34 299.00 | 37 089.00 | 44 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 299.00 | 37 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 573.00 | 76 915.00 | 1 453 658.00 | 1 530 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 833.00 | 4 652 833.00 | | 4 652 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 733.00 | 459 733.00 | | 459 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 942.00 | 2 510 942.00 | | 2 510 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 797.00 | 2 754 757.00 | 40.00 | 2 754 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 243.00 | 5 411 585.00 | 1 453 658.00 | 6 865 243.00 |