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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 4 609.00 | 2 677.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 19 189.00 | 21 156.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 329 406.00 | 107 921.00 | 221 485.00 | 329 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 154.00 | 269 523.00 | 39 631.00 | 309 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 774.00 | 303 892.00 | 134 881.00 | 438 774.00 |
AX Avances et acomptes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 650.00 | 705 137.00 | 488 513.00 | 1 193 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BP En cours de production de services | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
BT Marchandises | 5 488 891.00 | 118 446.00 | 5 370 445.00 | 5 488 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 606.00 | 5 327.00 | 870 278.00 | 875 606.00 |
BZ Autres créances | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
CF Disponibilités | 1 220 623.00 | | 1 220 623.00 | 1 220 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 332.00 | 123 773.00 | 7 858 558.00 | 7 982 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 982.00 | 828 911.00 | 8 347 071.00 | 9 175 982.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 1 722 715.00 | | | 1 722 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 160.00 | | | 2 633 160.00 |
DP Provisions pour risques | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 658.00 | | | 593 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 354.00 | | | 3 890 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 729.00 | | | 379 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 416.00 | | | 5 666 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 071.00 | | | 8 347 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 030.00 | | | 4 457 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 621 998.00 | 7 367.00 | 21 629 366.00 | 21 621 998.00 |
FD Production vendue biens | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FG Production vendue services | 1 374 968.00 | | 1 374 968.00 | 1 374 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 042 086.00 | 7 367.00 | 23 049 453.00 | 23 042 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 242 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 180 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 415.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 569 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 292 497.00 | | | 23 292 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821 978.00 | | | 22 821 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 473.00 | | | 914 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 675.00 | | | 905 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 433.00 | 102 508.00 | 41 804.00 | 644 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 470.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 293.00 | 101 038.00 | 41 804.00 | 641 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 422.00 | 47 495.00 | 47 422.00 | 47 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 422.00 | 47 495.00 | 47 422.00 | 47 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 415.00 | 30 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 080.00 | 17 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 659.00 | | 593 658.00 | 593 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 354.00 | 3 890 354.00 | | 3 890 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 875 606.00 | | | 875 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VP Divers | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 730.00 | 379 730.00 | | 379 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 228.00 | 1 137 188.00 | 40.00 | 1 137 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 690.00 | 4 457 031.00 | 593 658.00 | 5 050 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |