| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 23 643.00 | 16 703.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 551 160.00 | 173 314.00 | 377 846.00 | 551 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 342.00 | 297 523.00 | 27 819.00 | 325 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 015.00 | 375 703.00 | 162 311.00 | 538 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 663.00 | 877 471.00 | 646 191.00 | 1 523 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BP En cours de production de services | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BT Marchandises | 5 944 668.00 | 127 592.00 | 5 817 075.00 | 5 944 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 951.00 | 7 936.00 | 1 553 015.00 | 1 560 951.00 |
BZ Autres créances | 869 169.00 | | 869 169.00 | 869 169.00 |
CF Disponibilités | 2 036 707.00 | | 2 036 707.00 | 2 036 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 550 536.00 | 135 529.00 | 10 415 007.00 | 10 550 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 199.00 | 1 013 000.00 | 11 061 198.00 | 12 074 199.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 2 762 200.00 | | | 2 762 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 643.00 | | | 631 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 370.00 | | | 3 843 370.00 |
DP Provisions pour risques | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 658.00 | | | 593 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 349.00 | | | 372 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 275.00 | | | 5 385 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 018.00 | | | 431 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
EA Autres dettes | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 247.00 | | | 7 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 198.00 | | | 11 061 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 239.00 | | | 6 205 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 180 975.00 | | 24 180 975.00 | 24 180 975.00 |
FD Production vendue biens | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
FG Production vendue services | 1 652 365.00 | | 1 652 365.00 | 1 652 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 888 443.00 | | 25 888 443.00 | 25 888 443.00 |
FM Production stockée | | | 11 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 136 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 002 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -198 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 237 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 794.00 | | | 275 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 242 467.00 | | | 26 242 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 610 824.00 | | | 25 610 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 643.00 | | | 631 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 621.00 | | 296 319.00 | 1 311 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 277.00 | 1 523 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 277.00 | 1 454 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 823.00 | | 296 319.00 | 1 242 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 432.00 | 93 259.00 | 219.00 | 784 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 1 208.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 353.00 | 92 050.00 | 219.00 | 778 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 904.00 | 39 501.00 | 39 824.00 | 46 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 904.00 | 39 501.00 | 39 824.00 | 46 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 501.00 | 39 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 659.00 | 1.00 | | 593 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 275.00 | 5 385 275.00 | | 5 385 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 952.00 | 1 560 952.00 | | 1 560 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 869 170.00 | 869 170.00 | | 869 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 019.00 | 431 019.00 | | 431 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 259.00 | 2 448 219.00 | 40.00 | 2 448 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 898.00 | 6 205 240.00 | | 6 798 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |