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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 346.00 | 25 805.00 | 14 541.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 551 160.00 | 221 716.00 | 329 443.00 | 551 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 108.00 | 243 510.00 | 23 598.00 | 267 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 929.00 | 395 615.00 | 129 313.00 | 524 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 343.00 | 893 936.00 | 558 407.00 | 1 452 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BP En cours de production de services | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BT Marchandises | 5 315 188.00 | 176 678.00 | 5 138 510.00 | 5 315 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 141.00 | 6 328.00 | 2 014 813.00 | 2 021 141.00 |
BZ Autres créances | 1 375 126.00 | | 1 375 126.00 | 1 375 126.00 |
CF Disponibilités | 2 263 787.00 | | 2 263 787.00 | 2 263 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 343.00 | 183 006.00 | 10 892 336.00 | 11 075 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 686.00 | 1 076 942.00 | 11 450 743.00 | 12 527 686.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 2 983 843.00 | | | 2 983 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 901.00 | | | 3 759 901.00 |
DP Provisions pour risques | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 658.00 | | | 1 003 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 363.00 | | | 5 728 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
EA Autres dettes | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 178.00 | | | 7 649 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 450 743.00 | | | 11 450 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 529.00 | | | 6 522 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 669 165.00 | | 20 669 165.00 | 20 669 165.00 |
FD Production vendue biens | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
FG Production vendue services | 1 417 179.00 | | 1 417 179.00 | 1 417 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 132 418.00 | | 22 132 418.00 | 22 132 418.00 |
FM Production stockée | | | -20 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 359 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 334 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 889 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 381 465.00 | | | 22 381 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037 329.00 | | | 22 037 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 663.00 | | 8 824.00 | 1 523 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 144.00 | 1 452 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 144.00 | 1 383 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 865.00 | | 8 824.00 | 1 454 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 472.00 | 96 608.00 | 80 144.00 | 877 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 184.00 | 96 608.00 | 80 144.00 | 870 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 581.00 | 34 584.00 | 39 501.00 | 46 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 581.00 | 34 584.00 | 39 501.00 | 46 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 584.00 | 39 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 659.00 | 1.00 | 1 003 658.00 | 1 003 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 364.00 | 5 728 364.00 | | 5 728 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 297.00 | 470 297.00 | | 470 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -898 878.00 | -898 868.00 | | -898 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 142.00 | 2 021 142.00 | | 2 021 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 | | 1 003 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 127.00 | 1 375 127.00 | | 1 375 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 352.00 | 3 409 312.00 | 40.00 | 3 409 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 188.00 | 6 522 530.00 | 1 003 658.00 | 7 526 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |