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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 958.00 | 173.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 28 093.00 | 27 551.00 | 542.00 | 28 093.00 |
AP Constructions | 132 250.00 | 123 559.00 | 8 691.00 | 132 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 817.00 | 27 387.00 | 9 430.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 282.00 | 2 415 281.00 | 1 150 001.00 | 3 565 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 471.00 | 2 594 737.00 | 1 394 735.00 | 3 989 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 400.00 | | 860 400.00 | 860 400.00 |
BZ Autres créances | 227 628.00 | | 227 628.00 | 227 628.00 |
CF Disponibilités | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 096.00 | | 1 285 096.00 | 1 285 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 567.00 | 2 594 737.00 | 2 679 831.00 | 5 274 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 835.00 | 354 768.00 | | 381 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 431.00 | 77 067.00 | | 109 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
DK Provisions réglementées | 426 436.00 | 459 280.00 | | 426 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 745.00 | 1 001 172.00 | | 1 027 745.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747.00 | 809 600.00 | | 486 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 381.00 | 333 015.00 | | 391 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 363.00 | 261 174.00 | | 267 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 568.00 | 365 887.00 | | 328 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 838.00 | 140 500.00 | | 73 838.00 |
EA Autres dettes | 37 573.00 | 29 790.00 | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 086.00 | 1 939 966.00 | | 1 592 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 831.00 | 2 941 138.00 | | 2 679 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 507.00 | 1 519 765.00 | | 1 373 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 249.00 | 142 667.00 | | 63 249.00 |