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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 660.00 | 33 958.00 | 702.00 | 34 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
AP Constructions | 88 857.00 | 88 291.00 | 566.00 | 88 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 24 532.00 | 17 351.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 158.00 | 1 364 707.00 | 362 450.00 | 1 727 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 227.00 | 1 536 354.00 | 601 873.00 | 2 138 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 879.00 | | 930 879.00 | 930 879.00 |
BZ Autres créances | 322 633.00 | | 322 633.00 | 322 633.00 |
CF Disponibilités | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 123.00 | | 1 679 123.00 | 1 679 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 350.00 | 1 536 354.00 | 2 280 996.00 | 3 817 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 200.00 | 423 163.00 | | 425 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 2 038.00 | | 42 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 71 599.00 | 96 854.00 | | 71 599.00 |
DL TOTAL (I) | 649 307.00 | 632 055.00 | | 649 307.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 201.00 | 174 586.00 | | 74 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 70 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 983.00 | 114 804.00 | | 123 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 665.00 | 545 908.00 | | 872 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 984.00 | 471 462.00 | | 346 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 179 273.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 30 356.00 | 7 922.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 690.00 | 1 563 955.00 | | 1 616 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 996.00 | 2 221 009.00 | | 2 280 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 213.00 | 1 504 873.00 | | 1 576 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 50 369.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 213.00 | | 3 102 213.00 | 3 102 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 213.00 | | 3 102 213.00 | 3 102 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 672.00 | 82 299.00 | | 45 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 027.00 | 4 104.00 | | 4 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 15 983.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 501.00 | 295 847.00 | | 145 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 877.00 | 249 578.00 | | 38 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 356.00 | 561 408.00 | | 185 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 692.00 | 418.00 | | 19 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 589.00 | 113 487.00 | | 47 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 622.00 | 34 472.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 904.00 | 148 377.00 | | 70 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 453.00 | 413 030.00 | | 114 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 380.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 264.00 | 4 114 780.00 | | 3 340 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 757.00 | 4 112 743.00 | | 3 297 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 507.00 | 2 038.00 | | 42 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 468.00 | 396 658.00 | | 334 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 374.00 | 162 353.00 | 675 372.00 | 2 049 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 305.00 | 7 784.00 | 1 131.00 | 27 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 069.00 | 154 569.00 | 674 241.00 | 2 022 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 665.00 | 872 665.00 | | 872 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 984.00 | 346 984.00 | | 346 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 201.00 | 33 725.00 | 40 476.00 | 74 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 034.00 | 1 275 034.00 | | 1 275 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 751.00 | 1 275 034.00 | 28 717.00 | 1 303 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 706.00 | 1 452 230.00 | 40 476.00 | 1 492 706.00 |