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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 15 991.00 | 17 021.00 | 33 012.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
AP Constructions | 133 220.00 | 130 403.00 | 2 817.00 | 133 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 051.00 | 30 910.00 | 8 141.00 | 39 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113 074.00 | 2 314 151.00 | 798 924.00 | 3 113 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 228.00 | 2 519 547.00 | 1 047 682.00 | 3 567 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 529.00 | 327.00 | 737 201.00 | 737 529.00 |
BZ Autres créances | 327 533.00 | | 327 533.00 | 327 533.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 985.00 | 327.00 | 1 148 658.00 | 1 148 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 213.00 | 2 519 874.00 | 2 196 339.00 | 4 716 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 108.00 | 441 266.00 | | 462 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 945.00 | 35 843.00 | | -38 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
DK Provisions réglementées | 276 960.00 | 362 010.00 | | 276 960.00 |
DL TOTAL (I) | 810 137.00 | 949 147.00 | | 810 137.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 379.00 | 382 891.00 | | 303 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 881.00 | 180 719.00 | | 110 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 727.00 | 322 084.00 | | 345 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 948.00 | 318 109.00 | | 426 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 055.00 | 78 000.00 | | 131 055.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 24 764.00 | | 8 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 202.00 | 1 324 463.00 | | 1 326 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 339.00 | 2 333 610.00 | | 2 196 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 023.00 | 1 143 137.00 | | 1 202 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 297.00 | 39 587.00 | | 67 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 862.00 | 304 994.00 | 539 308.00 | 2 753 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 863.00 | 289 596.00 | 539 308.00 | 2 563 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362 010.00 | 2 348.00 | 87 398.00 | 362 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 010.00 | 2 348.00 | 87 398.00 | 422 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 727.00 | 345 727.00 | | 345 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 379.00 | 179 200.00 | 124 179.00 | 303 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 948.00 | 426 948.00 | | 426 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 448.00 | 1 080 731.00 | 28 717.00 | 1 109 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 322.00 | 1 091 143.00 | 124 179.00 | 1 215 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |