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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 27 305.00 | 8 486.00 | 35 791.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
AP Constructions | 88 857.00 | 87 649.00 | 1 208.00 | 88 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 21 863.00 | 14 104.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 976.00 | 1 887 692.00 | 521 285.00 | 2 408 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 261.00 | 2 049 374.00 | 765 888.00 | 2 815 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 027.00 | | 1 072 027.00 | 1 072 027.00 |
BZ Autres créances | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 122.00 | | 1 455 122.00 | 1 455 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 383.00 | 2 049 374.00 | 2 221 009.00 | 4 270 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 163.00 | 462 108.00 | | 423 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | -38 945.00 | | 2 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 96 854.00 | 276 960.00 | | 96 854.00 |
DL TOTAL (I) | 632 055.00 | 810 137.00 | | 632 055.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 586.00 | 303 379.00 | | 174 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 804.00 | 110 881.00 | | 114 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 908.00 | 345 727.00 | | 545 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 462.00 | 426 948.00 | | 471 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 273.00 | 131 055.00 | | 179 273.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 8 213.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 955.00 | 1 326 202.00 | | 1 563 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 009.00 | 2 196 339.00 | | 2 221 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 873.00 | 1 202 023.00 | | 1 504 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 369.00 | 67 297.00 | | 50 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 548.00 | 281 639.00 | 751 811.00 | 2 519 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 991.00 | 11 314.00 | | 15 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 557.00 | 270 325.00 | 751 811.00 | 2 503 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 960.00 | 9 472.00 | 189 578.00 | 276 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 960.00 | 34 472.00 | 249 578.00 | 336 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 908.00 | 545 908.00 | | 545 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 586.00 | 115 504.00 | 59 082.00 | 174 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 462.00 | 471 462.00 | | 471 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 151.00 | 1 390 069.00 | 59 082.00 | 1 449 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |