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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 26 591.00 | 29 838.00 | 56 429.00 |
AP Constructions | 88 857.00 | 88 658.00 | 199.00 | 88 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 793.00 | 29 890.00 | 13 903.00 | 43 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 453.00 | 1 430 103.00 | 598 350.00 | 2 028 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 047.00 | 1 609 903.00 | 863 145.00 | 2 473 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 501.00 | | 931 501.00 | 931 501.00 |
BZ Autres créances | 281 668.00 | | 281 668.00 | 281 668.00 |
CF Disponibilités | 737 004.00 | | 737 004.00 | 737 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 986.00 | | 1 988 986.00 | 1 988 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 033.00 | 1 609 903.00 | 2 852 131.00 | 4 462 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 708.00 | 425 200.00 | | 467 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 488.00 | 42 507.00 | | 94 488.00 |
DK Provisions réglementées | 96 810.00 | 71 599.00 | | 96 810.00 |
DL TOTAL (I) | 769 006.00 | 649 307.00 | | 769 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 135.00 | 74 201.00 | | 377 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 135.00 | 123 983.00 | | 196 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 872 665.00 | | 1 053 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 647.00 | 346 984.00 | | 441 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 168 000.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 30 356.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 125.00 | 1 616 690.00 | | 2 083 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 131.00 | 2 280 996.00 | | 2 852 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 439.00 | 1 576 213.00 | | 1 782 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 210.00 | | 2 965 210.00 | 2 965 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 210.00 | | 2 965 210.00 | 2 965 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 672.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 027.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 979.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 145 501.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 079.00 | 38 877.00 | | 36 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 609.00 | 185 356.00 | | 63 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 19 692.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 47 589.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 289.00 | 3 622.00 | | 46 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 768.00 | 70 904.00 | | 47 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | 114 453.00 | | 15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 080.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 964.00 | 3 340 264.00 | | 3 122 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 475.00 | 3 297 757.00 | | 3 028 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 488.00 | 42 507.00 | | 94 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 920.00 | 334 468.00 | | 277 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 228.00 | | 396 761.00 | 2 138 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 941.00 | 2 473 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 941.00 | 2 217 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 457.00 | | | 225 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 763.00 | | 396 710.00 | 1 882 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | 51.00 | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 363.00 | 1 234 363.00 | | 1 234 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 080.00 | 1 234 363.00 | 28 717.00 | 1 263 080.00 |