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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 5 364.00 | 27 648.00 | 33 012.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
AP Constructions | 132 250.00 | 127 422.00 | 4 827.00 | 132 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 29 120.00 | 8 581.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 854.00 | 2 563 863.00 | 1 015 991.00 | 3 579 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 833.00 | 2 753 861.00 | 1 277 972.00 | 4 031 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 483.00 | | 715 483.00 | 715 483.00 |
BZ Autres créances | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 638.00 | | 1 055 638.00 | 1 055 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 471.00 | 2 753 861.00 | 2 333 610.00 | 5 087 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 266.00 | 381 835.00 | | 441 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | 109 431.00 | | 35 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
DK Provisions réglementées | 362 010.00 | 426 436.00 | | 362 010.00 |
DL TOTAL (I) | 949 147.00 | 1 027 745.00 | | 949 147.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 891.00 | 486 747.00 | | 382 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | 6 616.00 | | 17 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 719.00 | 391 381.00 | | 180 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 084.00 | 267 363.00 | | 322 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 109.00 | 328 568.00 | | 318 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 73 838.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 24 764.00 | 37 573.00 | | 24 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 463.00 | 1 592 086.00 | | 1 324 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 610.00 | 2 679 831.00 | | 2 333 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 137.00 | 1 373 507.00 | | 1 143 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 587.00 | 63 249.00 | | 39 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 070.00 | | 3 623 070.00 | 3 623 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 070.00 | | 3 623 070.00 | 3 623 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 699.00 | 49 351.00 | | 74 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 130.00 | 3 605.00 | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 910.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 264.00 | 113 681.00 | | 50 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 922.00 | 48 146.00 | | 81 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 518.00 | 162 737.00 | | 132 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 928.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 245.00 | 55 739.00 | | 13 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 496.00 | 75 302.00 | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 280.00 | 131 969.00 | | 31 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 238.00 | 30 768.00 | | 101 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 9 178.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 366.00 | 3 741 356.00 | | 3 838 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 524.00 | 3 631 925.00 | | 3 802 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | 109 431.00 | | 35 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 592.00 | 258 555.00 | | 307 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 736.00 | 336 993.00 | 177 869.00 | 2 594 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 736.00 | 336 993.00 | 177 869.00 | 2 594 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 436.00 | 17 496.00 | 81 922.00 | 486 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 436.00 | 17 496.00 | 81 922.00 | 486 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 084.00 | 322 084.00 | | 322 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 980.00 | 1 038 092.00 | 28 888.00 | 1 066 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 745.00 | 962 418.00 | 181 327.00 | 1 143 745.00 |