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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 29 748.00 | 26 681.00 | 56 429.00 |
AP Constructions | 88 857.00 | 88 852.00 | 5.00 | 88 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 173.00 | 35 264.00 | 9 909.00 | 45 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 603.00 | 1 117 517.00 | 556 086.00 | 1 673 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 108.00 | 1 306 041.00 | 812 067.00 | 2 118 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 067.00 | | 878 067.00 | 878 067.00 |
BZ Autres créances | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
CF Disponibilités | 748 036.00 | | 748 036.00 | 748 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 525.00 | | 1 929 525.00 | 1 929 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 632.00 | 1 306 041.00 | 2 741 592.00 | 4 047 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 196.00 | 467 708.00 | | 562 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | 94 488.00 | | 2 291.00 |
DK Provisions réglementées | 148 090.00 | 96 810.00 | | 148 090.00 |
DL TOTAL (I) | 822 576.00 | 769 006.00 | | 822 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 711.00 | 377 135.00 | | 300 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 063.00 | 196 135.00 | | 201 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 327.00 | 1 053 957.00 | | 928 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 060.00 | 441 647.00 | | 451 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 566.00 | 1 200.00 | | 30 566.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 12 550.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 015.00 | 2 083 125.00 | | 1 919 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 592.00 | 2 852 131.00 | | 2 741 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 688.00 | 1 782 439.00 | | 1 681 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 589.00 | | 3 399 589.00 | 3 399 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 589.00 | | 3 399 589.00 | 3 399 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 088.00 | 47 162.00 | | 64 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 719.00 | 4 594.00 | | 4 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 074.00 | 30.00 | | 123 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 27 500.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 111.00 | 36 079.00 | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 185.00 | 63 609.00 | | 237 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 281.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557.00 | 198.00 | | 68 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 391.00 | 46 289.00 | | 64 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 345.00 | 47 768.00 | | 133 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 840.00 | 15 840.00 | | 103 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -180.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 001.00 | 3 122 964.00 | | 3 778 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 711.00 | 3 028 475.00 | | 3 775 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | 94 488.00 | | 2 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 690.00 | 277 920.00 | | 455 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 902.00 | 110 581.00 | 414 443.00 | 1 609 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 242.00 | 110 581.00 | 414 443.00 | 1 575 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 810.00 | 64 391.00 | 13 111.00 | 96 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 810.00 | 64 391.00 | 13 111.00 | 96 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 327.00 | 928 327.00 | | 928 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 711.00 | 63 384.00 | 215 733.00 | 300 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 060.00 | 451 060.00 | | 451 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 426.00 | 1 157 426.00 | | 1 157 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 793.00 | 1 157 426.00 | 26 367.00 | 1 183 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 952.00 | 1 480 625.00 | 215 733.00 | 1 717 952.00 |