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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 706.00 | 333 712.00 | 27 993.00 | 361 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 696.00 | 65 461.00 | 28 235.00 | 93 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 922.00 | 461 678.00 | 118 243.00 | 579 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 723.00 | 8 793.00 | 49 929.00 | 58 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 999.00 | 64 957.00 | 147 042.00 | 211 999.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 704.00 | 73 750.00 | 312 953.00 | 386 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 626.00 | 535 428.00 | 431 197.00 | 966 626.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
DH Report à nouveau | -111 380.00 | | | -111 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 312.00 | | | -96 312.00 |
DL TOTAL (I) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 197.00 | | | 431 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 272.00 | | 500 272.00 | 500 272.00 |
FG Production vendue services | 23 846.00 | 985.00 | 24 831.00 | 23 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 118.00 | 985.00 | 525 103.00 | 524 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 875.00 | | | -53 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 974.00 | | | 634 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 312.00 | | | -96 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 183.00 | | 12 871.00 | 578 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 62 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132.00 | 579 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 295.00 | 455 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 827.00 | | 12 871.00 | 451 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 096.00 | 10 042.00 | 9 295.00 | 452 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 77.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 504.00 | 9 964.00 | 9 295.00 | 398 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 296.00 | 2 496.00 | | 6 296.00 |
6T Sur comptes clients | 66 907.00 | 1 042.00 | 3 019.00 | 66 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 039.00 | 3 538.00 | 3 019.00 | 82 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 039.00 | 3 538.00 | 3 019.00 | 82 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | 3 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 802.00 | 258 802.00 | | 258 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
VB T. V. A. | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 637.00 | 264 083.00 | 11 554.00 | 275 637.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 049.00 | 399 049.00 | | 399 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
ST Autres comptes | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 697.00 | | | 325 697.00 |