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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 097.00 | 292.00 | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 871.00 | 352 756.00 | 29 115.00 | 381 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 78 401.00 | 16 935.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 468.00 | 494 110.00 | 108 358.00 | 602 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 309.00 | 8 906.00 | 54 402.00 | 63 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 128.00 | 48 276.00 | 110 851.00 | 159 128.00 |
BZ Autres créances | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 985.00 | 57 182.00 | 440 802.00 | 497 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 453.00 | 551 293.00 | 549 160.00 | 1 100 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
DH Report à nouveau | -406 486.00 | -331 809.00 | | -406 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 005.00 | -74 676.00 | | -37 005.00 |
DL TOTAL (I) | -203 650.00 | -166 645.00 | | -203 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 674.00 | 597 053.00 | | 698 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 50 760.00 | | 54 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 811.00 | 647 911.00 | | 752 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 160.00 | 481 266.00 | | 549 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 811.00 | 647 911.00 | | 752 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 404.00 | -43 464.00 | | -19 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 037.00 | 527 175.00 | | 481 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 043.00 | 601 852.00 | | 518 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 005.00 | -74 676.00 | | -37 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 134.00 | | 18 335.00 | 584 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 741.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 615.00 | | 17 594.00 | 459 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 385.00 | 12 890.00 | | 472 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 448.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 716.00 | 12 441.00 | | 418 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
6T Sur comptes clients | 48 714.00 | | 438.00 | 48 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 456.00 | | 438.00 | 66 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 456.00 | | 438.00 | 66 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 675.00 | 698 675.00 | | 698 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 159 128.00 | 101 374.00 | 57 754.00 | 159 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 323.00 | 255 014.00 | 69 309.00 | 324 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 811.00 | 752 811.00 | | 752 811.00 |