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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 120.00 | 355 722.00 | 25 397.00 | 381 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 90 524.00 | 4 812.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 283.00 | 509 492.00 | 86 790.00 | 596 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 786.00 | 7 764.00 | 52 021.00 | 59 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 931.00 | 5 240.00 | 68 691.00 | 73 931.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 678.00 | 13 004.00 | 173 673.00 | 186 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 961.00 | 522 497.00 | 260 464.00 | 782 961.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 166.00 | 1 103.00 | | 91 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 586.00 | 90 062.00 | | -64 586.00 |
DL TOTAL (I) | 48 579.00 | 113 166.00 | | 48 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 3 962.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 373.00 | 135 110.00 | | 75 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | 50 319.00 | | 102 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 38 425.00 | | 34 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 885.00 | 227 817.00 | | 211 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 464.00 | 340 983.00 | | 260 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170.00 | 227 817.00 | | 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 627.00 | 35 110.00 | | -25 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 329.00 | 610 745.00 | | 367 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 916.00 | 520 683.00 | | 431 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 586.00 | 90 062.00 | | -64 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 132.00 | | 3 423.00 | 599 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 596 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 476 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 307.00 | | 3 423.00 | 479 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 502.00 | 11 427.00 | 6 272.00 | 495 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 093.00 | 11 427.00 | 6 272.00 | 441 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 907.00 | | 1 142.00 | 8 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | 1 478.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 460.00 | | 2 620.00 | 24 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 460.00 | | 2 620.00 | 24 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 070.00 | 105 949.00 | 6 121.00 | 112 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |