| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 706.00 | 339 876.00 | 21 830.00 | 361 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 696.00 | 69 990.00 | 23 706.00 | 93 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 922.00 | 472 371.00 | 107 550.00 | 579 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 896.00 | 8 906.00 | 53 990.00 | 62 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 482.00 | 48 432.00 | 108 049.00 | 156 482.00 |
BZ Autres créances | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 490.00 | 57 339.00 | 304 150.00 | 361 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 412.00 | 529 710.00 | 411 701.00 | 941 412.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
DH Report à nouveau | -207 693.00 | -111 380.00 | | -207 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 115.00 | -96 312.00 | | -124 115.00 |
DL TOTAL (I) | -91 968.00 | 32 147.00 | | -91 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 76 200.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 991.00 | 258 802.00 | | 431 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 64 046.00 | | 60 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 669.00 | 399 049.00 | | 503 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 701.00 | 431 197.00 | | 411 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 42 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 219.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 219.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055.00 | 5 138.00 | | 14 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 5 192.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 755.00 | -3 972.00 | | -13 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 446.00 | -53 875.00 | | -67 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 147.00 | 538 662.00 | | 489 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 263.00 | 634 974.00 | | 613 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 115.00 | -96 312.00 | | -124 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 922.00 | | | 579 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 403.00 | | 455 403.00 | 455 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 843.00 | 10 693.00 | | 452 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 174.00 | 10 693.00 | | 399 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 793.00 | 113.00 | | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 586.00 | 1 619.00 | 18 030.00 | 82 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 586.00 | 1 619.00 | 18 030.00 | 82 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 18 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 991.00 | 431 991.00 | | 431 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008.00 | 181 513.00 | 69 495.00 | 251 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 670.00 | 503 670.00 | | 503 670.00 |