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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 969.00 | 354 336.00 | 29 633.00 | 383 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 86 756.00 | 8 581.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 132.00 | 504 337.00 | 94 795.00 | 599 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 830.00 | 8 906.00 | 52 923.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 849.00 | 6 718.00 | 60 131.00 | 66 849.00 |
BZ Autres créances | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 813.00 | 15 624.00 | 246 188.00 | 261 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 945.00 | 519 962.00 | 340 983.00 | 860 945.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 129 841.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | | -443 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 062.00 | -73 245.00 | | 90 062.00 |
DL TOTAL (I) | 113 166.00 | -276 896.00 | | 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 111.00 | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 717 200.00 | | 50 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 57 569.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 817.00 | 774 881.00 | | 227 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 983.00 | 497 985.00 | | 340 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 817.00 | 774 881.00 | | 227 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 111.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 716.00 | 931.00 | | 238 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 716.00 | 931.00 | | 238 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 361.00 | 2 100.00 | | 11 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | 2 100.00 | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 354.00 | -1 169.00 | | 227 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | -28 530.00 | | 35 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 745.00 | 505 901.00 | | 610 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 683.00 | 579 146.00 | | 520 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 062.00 | -73 245.00 | | 90 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 459.00 | 12 878.00 | | 491 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 214.00 | 12 878.00 | | 428 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 043.00 | 153 921.00 | 6 121.00 | 160 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |