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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 918.00 | 344 461.00 | 21 456.00 | 365 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 696.00 | 74 254.00 | 19 442.00 | 93 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 133.00 | 481 220.00 | 102 913.00 | 584 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 368.00 | 8 906.00 | 49 461.00 | 58 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 164.00 | 48 714.00 | 112 450.00 | 161 164.00 |
BZ Autres créances | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 973.00 | 57 620.00 | 378 352.00 | 435 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 107.00 | 538 841.00 | 481 266.00 | 1 020 107.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
DH Report à nouveau | -331 809.00 | | | -331 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 676.00 | | | -74 676.00 |
DL TOTAL (I) | -166 645.00 | | | -166 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 053.00 | | | 597 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 911.00 | | | 647 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 266.00 | | | 481 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 911.00 | | | 647 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 005.00 | 19 949.00 | 460 954.00 | 441 005.00 |
FG Production vendue services | 26 470.00 | 540.00 | 27 010.00 | 26 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 476.00 | 20 489.00 | 487 965.00 | 467 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 464.00 | | | -43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 175.00 | | | 527 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 676.00 | | | -74 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 922.00 | | 6 305.00 | 579 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 584 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 459 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 403.00 | | 6 305.00 | 455 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 536.00 | 13 036.00 | 2 093.00 | 463 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 866.00 | 13 036.00 | 2 093.00 | 409 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
6T Sur comptes clients | 48 432.00 | 453.00 | 172.00 | 48 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 174.00 | 453.00 | 172.00 | 66 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 174.00 | 453.00 | 172.00 | 66 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 053.00 | 597 053.00 | | 597 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
VB T. V. A. | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
VC Groupe et associés | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 844.00 | 328 289.00 | 11 554.00 | 339 844.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 911.00 | 647 911.00 | | 647 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
ST Autres comptes | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 845.00 | | | 290 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |