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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 969.00 | 345 630.00 | 38 339.00 | 383 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 82 583.00 | 12 753.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 132.00 | 491 459.00 | 107 673.00 | 599 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 618.00 | 8 906.00 | 54 712.00 | 63 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 364.00 | 6 718.00 | 90 646.00 | 97 364.00 |
BZ Autres créances | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 936.00 | 15 624.00 | 390 312.00 | 405 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 069.00 | 507 083.00 | 497 985.00 | 1 005 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
DH Report à nouveau | -443 492.00 | -406 486.00 | | -443 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 245.00 | -37 005.00 | | -73 245.00 |
DL TOTAL (I) | -276 896.00 | -203 650.00 | | -276 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 92.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 200.00 | 698 674.00 | | 717 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | 54 043.00 | | 57 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 881.00 | 752 811.00 | | 774 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 985.00 | 549 160.00 | | 497 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 881.00 | 752 811.00 | | 774 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 92.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 42 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 530.00 | -19 404.00 | | -28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 901.00 | 481 037.00 | | 505 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 146.00 | 518 043.00 | | 579 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 245.00 | -37 005.00 | | -73 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 014.00 | | 5 434.00 | 62 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 275.00 | 13 751.00 | 16 402.00 | 485 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 292.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 157.00 | 13 459.00 | 16 402.00 | 431 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 201.00 | 717 201.00 | | 717 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 97 365.00 | 89 315.00 | 8 050.00 | 97 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 424.00 | 251 253.00 | 14 171.00 | 265 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 881.00 | 774 881.00 | | 774 881.00 |