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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 508.00 | 155.00 | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 187 109.00 | 276 585.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 706.00 | 76 098.00 | 609.00 | 76 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 683.00 | 213 624.00 | 3 060.00 | 216 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 780 149.00 | 482 339.00 | 297 809.00 | 780 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BN En cours de production de biens | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 312.00 | 94 147.00 | 552 165.00 | 646 312.00 |
BZ Autres créances | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
CF Disponibilités | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 214.00 | 94 147.00 | 1 001 068.00 | 1 095 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 363.00 | 576 486.00 | 1 298 877.00 | 1 875 363.00 |
CU Autres participations | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 6 539.00 | | 21 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 940.00 | 15 119.00 | | -81 940.00 |
DL TOTAL (I) | 82 718.00 | 164 658.00 | | 82 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 680.00 | 464 940.00 | | 608 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 576.00 | 380 419.00 | | 440 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 688.00 | 176 719.00 | | 144 688.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 23 694.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 160.00 | 1 046 635.00 | | 1 216 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 877.00 | 1 211 293.00 | | 1 298 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 579.00 | | 1 427.00 | 801 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 597.00 | 16 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 856.00 | 780 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 260.00 | 293 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 401.00 | | 205.00 | 470 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 428.00 | | 1 222.00 | 305 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 004.00 | 34 595.00 | 13 260.00 | 461 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 177.00 | 31 440.00 | | 161 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 827.00 | 3 155.00 | 13 260.00 | 299 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 448.00 | 33 733.00 | 34.00 | 60 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 448.00 | 33 733.00 | 34.00 | 60 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 448.00 | 33 733.00 | 34.00 | 60 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 576.00 | 440 576.00 | | 440 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 507 192.00 | | | 507 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VC Groupe et associés | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 121.00 | 74 762.00 | 189 661.00 | 348 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VP Divers | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 186.00 | 671 066.00 | 139 120.00 | 810 186.00 |
VW T.V.A. | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 160.00 | 942 801.00 | 189 661.00 | 1 216 160.00 |