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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 9 614.00 | 1 175.00 | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 372 587.00 | 91 107.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 833.00 | 87 857.00 | 1 976.00 | 89 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 508.00 | 192 960.00 | 88 548.00 | 281 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 072.00 | 663 018.00 | 204 053.00 | 867 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BN En cours de production de biens | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 753.00 | 16 614.00 | 620 138.00 | 636 753.00 |
BZ Autres créances | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
CF Disponibilités | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 328.00 | 16 614.00 | 1 081 714.00 | 1 098 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 400.00 | 679 633.00 | 1 285 767.00 | 1 965 400.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 193 691.00 | 124 235.00 | | 193 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 69 455.00 | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 339 319.00 | 336 691.00 | | 339 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 444.00 | 294 564.00 | | 205 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 745.00 | 56 745.00 | | 51 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 538.00 | 259 602.00 | | 462 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 791.00 | 128 289.00 | | 157 791.00 |
EA Autres dettes | 39 017.00 | 75 158.00 | | 39 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 448.00 | 814 359.00 | | 946 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 767.00 | 1 151 049.00 | | 1 285 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
FG Production vendue services | 2 473 192.00 | | 2 473 192.00 | 2 473 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 154.00 | | 2 486 154.00 | 2 486 154.00 |
FM Production stockée | | | 73 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | 7 411.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 7 411.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 7 353.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 010.00 | 2 217 758.00 | | 2 595 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 382.00 | 2 148 303.00 | | 2 592 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | 69 455.00 | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 731.00 | 56 340.00 | | 810 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 072.00 | | | 867 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 976.00 | 55 364.00 | | 315 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 024.00 | 976.00 | | 19 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 383.00 | 53 636.00 | | 609 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 524.00 | 34 678.00 | | 347 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 859.00 | 18 958.00 | | 261 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | 432.00 | 4 833.00 | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | 432.00 | 4 833.00 | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 015.00 | 432.00 | 4 833.00 | 21 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 538.00 | 462 538.00 | | 462 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
UX Autres créances clients | 613 733.00 | 613 733.00 | | 613 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
VB T. V. A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VC Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 444.00 | 93 136.00 | 112 308.00 | 205 444.00 |
VI Groupe et associés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 359.00 | 838 339.00 | 23 020.00 | 861 359.00 |
VW T.V.A. | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 534.00 | 804 226.00 | 112 308.00 | 916 534.00 |