| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 3 965.00 | 948.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 279 848.00 | 183 846.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 796.00 | 80 676.00 | 8 120.00 | 88 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 112.00 | 214 727.00 | 385.00 | 215 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 915.00 | 579 217.00 | 212 698.00 | 791 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BN En cours de production de biens | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 784.00 | 28 347.00 | 493 438.00 | 521 784.00 |
BZ Autres créances | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 032.00 | 28 347.00 | 802 685.00 | 831 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 946.00 | 607 563.00 | 1 015 383.00 | 1 622 946.00 |
CU Autres participations | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -27 253.00 | -177 428.00 | | -27 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303.00 | 150 175.00 | | 67 303.00 |
DL TOTAL (I) | 204 707.00 | 137 405.00 | | 204 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 893.00 | 461 561.00 | | 168 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 892.00 | 327 539.00 | | 368 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 198 400.00 | | 135 037.00 |
EA Autres dettes | 130 133.00 | 140 219.00 | | 130 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 676.00 | 1 127 720.00 | | 810 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 383.00 | 1 265 124.00 | | 1 015 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | 259 067.00 | | 4 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FG Production vendue services | 2 516 258.00 | | 2 516 258.00 | 2 516 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 967.00 | | 2 526 967.00 | 2 526 967.00 |
FM Production stockée | | | -21 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 3 287.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 300.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 10 965.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 10 982.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -7 682.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 708.00 | 2 471 309.00 | | 2 535 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 406.00 | 2 321 134.00 | | 2 468 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 303.00 | 150 175.00 | | 67 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 756.00 | | 6 336.00 | 785 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 791 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 303 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 855.00 | | | 469 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 764.00 | | 4 320.00 | 299 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 2 016.00 | 16 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 562.00 | 34 831.00 | 177.00 | 544 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 140.00 | 31 673.00 | | 252 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 422.00 | 3 158.00 | 177.00 | 292 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 906.00 | 2 441.00 | | 25 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 906.00 | 2 441.00 | | 25 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 906.00 | 2 441.00 | | 25 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 892.00 | 368 892.00 | | 368 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
UX Autres créances clients | 470 142.00 | 470 142.00 | | 470 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 466.00 | 39 578.00 | 124 888.00 | 164 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 312.00 | 664 670.00 | 51 642.00 | 716 312.00 |
VW T.V.A. | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 676.00 | 685 788.00 | 124 888.00 | 810 676.00 |