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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 611.00 | 53.00 | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 218 022.00 | 245 672.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 506.00 | 76 931.00 | 2 575.00 | 79 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 683.00 | 214 981.00 | 1 702.00 | 216 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 948.00 | 515 545.00 | 267 403.00 | 782 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
BN En cours de production de biens | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 570.00 | 93 787.00 | 461 783.00 | 555 570.00 |
BZ Autres créances | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CF Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 262.00 | 93 787.00 | 734 475.00 | 828 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 210.00 | 609 332.00 | 1 001 877.00 | 1 611 210.00 |
CU Autres participations | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -81 940.00 | | | -81 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 488.00 | -81 940.00 | | -95 488.00 |
DL TOTAL (I) | -12 770.00 | 82 718.00 | | -12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 787.00 | 608 680.00 | | 471 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 793.00 | 440 576.00 | | 337 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 740.00 | 144 688.00 | | 181 740.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 22 215.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 648.00 | 1 216 160.00 | | 1 014 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 877.00 | 1 298 877.00 | | 1 001 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 149.00 | | 2 799.00 | 780 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 606.00 | | | 470 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 390.00 | | 2 799.00 | 293 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 339.00 | 33 206.00 | | 482 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 618.00 | 31 015.00 | | 192 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 721.00 | 2 191.00 | | 289 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 147.00 | | 360.00 | 94 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 147.00 | | 360.00 | 94 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 147.00 | | 360.00 | 94 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 417 064.00 | | | 417 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VC Groupe et associés | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 428.00 | 198 428.00 | | 198 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 359.00 | 70 865.00 | 161 665.00 | 273 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
VP Divers | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 190.00 | 588 684.00 | 138 506.00 | 727 190.00 |
VW T.V.A. | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 648.00 | 812 154.00 | 161 665.00 | 1 014 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |