| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 3 205.00 | 1 708.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 248 935.00 | 214 759.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 476.00 | 78 039.00 | 6 437.00 | 84 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 289.00 | 214 383.00 | 906.00 | 215 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 756.00 | 544 562.00 | 241 193.00 | 785 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
BN En cours de production de biens | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 958.00 | 25 906.00 | 631 052.00 | 656 958.00 |
BZ Autres créances | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
CF Disponibilités | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 836.00 | 25 906.00 | 1 023 931.00 | 1 049 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 592.00 | 570 468.00 | 1 265 124.00 | 1 835 592.00 |
CU Autres participations | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -177 428.00 | -81 940.00 | | -177 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 175.00 | -95 488.00 | | 150 175.00 |
DL TOTAL (I) | 137 405.00 | -12 770.00 | | 137 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 561.00 | 471 787.00 | | 461 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 539.00 | 337 793.00 | | 327 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 400.00 | 181 740.00 | | 198 400.00 |
EA Autres dettes | 140 219.00 | 23 328.00 | | 140 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 720.00 | 1 014 648.00 | | 1 127 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 124.00 | 1 001 877.00 | | 1 265 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 067.00 | 198 428.00 | | 259 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
FG Production vendue services | 2 306 362.00 | | 2 306 362.00 | 2 306 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 342.00 | | 2 320 342.00 | 2 320 342.00 |
FM Production stockée | | | 62 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 74 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 086.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 086.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 965.00 | 582.00 | | 10 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 582.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 682.00 | 505.00 | | -7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 309.00 | 2 560 374.00 | | 2 471 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 134.00 | 2 655 862.00 | | 2 321 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 175.00 | -95 488.00 | | 150 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 948.00 | | 7 250.00 | 782 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 785 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 469 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 299 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 606.00 | | 2 280.00 | 470 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 189.00 | | 4 970.00 | 296 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 545.00 | 33 442.00 | 4 425.00 | 515 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 633.00 | 31 538.00 | 3 030.00 | 223 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 912.00 | 1 904.00 | 1 395.00 | 291 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 787.00 | | 67 881.00 | 93 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 787.00 | | 67 881.00 | 93 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 787.00 | | 67 881.00 | 93 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 539.00 | 327 539.00 | | 327 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
UX Autres créances clients | 605 315.00 | | | 605 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 494.00 | 38 028.00 | 164 466.00 | 202 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VP Divers | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 858.00 | 801 216.00 | 51 642.00 | 852 858.00 |
VW T.V.A. | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 720.00 | 963 254.00 | 164 466.00 | 1 127 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |