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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 725.00 | 188.00 | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 310 761.00 | 152 933.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 689.00 | 83 374.00 | 5 315.00 | 88 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 285.00 | 166 461.00 | 30 824.00 | 197 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 853.00 | 565 321.00 | 209 532.00 | 774 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BN En cours de production de biens | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 775.00 | 28 347.00 | 338 428.00 | 366 775.00 |
BZ Autres créances | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
CF Disponibilités | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 309.00 | 28 347.00 | 678 962.00 | 707 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 162.00 | 593 668.00 | 888 494.00 | 1 482 162.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 61 707.00 | 21 658.00 | | 61 707.00 |
DH Report à nouveau | | -27 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | 67 303.00 | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 267 235.00 | 204 707.00 | | 267 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 628.00 | 168 893.00 | | 185 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 7 720.00 | | 12 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 368 892.00 | | 200 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 135 037.00 | | 122 589.00 |
EA Autres dettes | 95 598.00 | 130 133.00 | | 95 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 259.00 | 810 676.00 | | 621 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 494.00 | 1 015 383.00 | | 888 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FG Production vendue services | 2 361 977.00 | | 2 361 977.00 | 2 361 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 939.00 | | 2 367 939.00 | 2 367 939.00 |
FM Production stockée | | | -10 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 699.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | 1.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 700.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 771.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 771.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -1 071.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 630.00 | 2 535 708.00 | | 2 380 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 102.00 | 2 468 406.00 | | 2 318 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 528.00 | 67 303.00 | | 62 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 915.00 | | 36 982.00 | 791 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 044.00 | 774 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 908.00 | 285 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 855.00 | | | 469 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 908.00 | | 35 974.00 | 303 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 1 008.00 | 18 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 217.00 | 40 012.00 | 53 908.00 | 579 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 813.00 | 31 673.00 | | 283 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 403.00 | 8 339.00 | 53 908.00 | 295 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
UX Autres créances clients | 315 133.00 | 315 133.00 | | 315 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 158.00 | 49 796.00 | 105 362.00 | 155 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 390.00 | 492 748.00 | 51 642.00 | 544 390.00 |
VW T.V.A. | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 544.00 | 512 182.00 | 105 362.00 | 617 544.00 |