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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 5 849.00 | 4 940.00 | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 695.00 | 341 674.00 | 122 020.00 | 463 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 288.00 | 85 642.00 | 3 646.00 | 89 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 688.00 | 176 217.00 | 50 471.00 | 226 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 731.00 | 609 383.00 | 201 349.00 | 810 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BN En cours de production de biens | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 154.00 | 21 015.00 | 358 139.00 | 379 154.00 |
BZ Autres créances | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CF Disponibilités | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 715.00 | 21 015.00 | 949 701.00 | 970 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 447.00 | 630 398.00 | 1 151 049.00 | 1 781 447.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 124 235.00 | 61 707.00 | | 124 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 455.00 | 62 528.00 | | 69 455.00 |
DL TOTAL (I) | 336 691.00 | 267 235.00 | | 336 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 564.00 | 185 628.00 | | 294 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745.00 | 12 745.00 | | 56 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 200 984.00 | | 259 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 289.00 | 122 589.00 | | 128 289.00 |
EA Autres dettes | 75 158.00 | 95 598.00 | | 75 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 359.00 | 621 259.00 | | 814 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 049.00 | 888 494.00 | | 1 151 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FG Production vendue services | 2 175 840.00 | | 2 175 840.00 | 2 175 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 024.00 | | 2 185 024.00 | 2 185 024.00 |
FM Production stockée | | | -14 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 411.00 | 833.00 | | 7 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 1 624.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 256.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 393.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | 1 231.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 758.00 | 2 380 630.00 | | 2 217 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 303.00 | 2 318 102.00 | | 2 148 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 455.00 | 62 528.00 | | 69 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 853.00 | | 39 812.00 | 774 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 810 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 475 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 315 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 855.00 | | 7 530.00 | 469 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 974.00 | | 32 282.00 | 285 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 321.00 | 47 995.00 | 3 933.00 | 565 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 486.00 | 33 691.00 | 1 654.00 | 315 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 835.00 | 14 304.00 | 2 279.00 | 249 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 347.00 | | 7 332.00 | 28 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 347.00 | | 7 332.00 | 28 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 347.00 | | 7 332.00 | 28 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
UX Autres créances clients | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VC Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 521.00 | 78 868.00 | 150 957.00 | 294 521.00 |
VI Groupe et associés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 270.00 | 552 165.00 | 34 105.00 | 586 270.00 |
VW T.V.A. | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 316.00 | 598 663.00 | 150 957.00 | 814 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |