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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 249.00 | 31 761.00 | 9 488.00 | 41 249.00 |
AP Constructions | 34 351.00 | 10 919.00 | 23 432.00 | 34 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 937.00 | 54 977.00 | 11 960.00 | 66 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 657.00 | 574 399.00 | 181 258.00 | 755 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 648.00 | 672 056.00 | 500 591.00 | 1 172 648.00 |
BT Marchandises | 2 048 117.00 | 66 358.00 | 1 981 759.00 | 2 048 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 076.00 | 309 123.00 | 2 415 952.00 | 2 725 076.00 |
BZ Autres créances | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CF Disponibilités | 456 188.00 | | 456 188.00 | 456 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 985.00 | 375 482.00 | 5 113 504.00 | 5 488 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 633.00 | 1 047 538.00 | 5 614 095.00 | 6 661 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 2 744 255.00 | 2 721 362.00 | | 2 744 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | 22 893.00 | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 594.00 | 2 953 465.00 | | 2 965 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 946.00 | 331 375.00 | | 138 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 259.00 | 1 868 907.00 | | 1 888 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 992.00 | 491 441.00 | | 576 992.00 |
EA Autres dettes | 44 303.00 | 32 448.00 | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 501.00 | 2 724 171.00 | | 2 648 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 095.00 | 5 677 636.00 | | 5 614 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 108 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 811.00 | |
GE Autres charges | | | 162 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 2 777.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 341.00 | 458.00 | | 12 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 536.00 | 2 320.00 | | -10 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | 22 893.00 | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 389.00 | | | 1 351 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 064.00 | | | 1 004 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 222.00 | 90 308.00 | 219 474.00 | 801 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 678.00 | 2 092.00 | 40 009.00 | 69 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 544.00 | 88 216.00 | 179 465.00 | 731 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 259.00 | 1 888 259.00 | | 1 888 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 046.00 | 27 302.00 | 110 745.00 | 138 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 302.00 | 2 448 784.00 | 699 518.00 | 3 148 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 501.00 | 2 537 756.00 | 110 745.00 | 2 648 501.00 |