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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 42 055.00 | 4 812.00 | 46 868.00 |
AP Constructions | 39 747.00 | 21 460.00 | 18 286.00 | 39 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 676.00 | 97 892.00 | 49 784.00 | 147 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 155.00 | 790 814.00 | 167 340.00 | 958 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 472.00 | 952 221.00 | 493 250.00 | 1 445 472.00 |
BT Marchandises | 2 589 560.00 | 173 609.00 | 2 415 951.00 | 2 589 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 656.00 | 274 158.00 | 2 333 498.00 | 2 607 656.00 |
BZ Autres créances | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 642.00 | | 573 642.00 | 573 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 516.00 | 447 768.00 | 5 824 748.00 | 6 272 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 989.00 | 1 399 990.00 | 6 317 999.00 | 7 717 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 3 007 531.00 | | | 3 007 531.00 |
DH Report à nouveau | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 690.00 | | | 3 260 690.00 |
DP Provisions pour risques | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 347.00 | | | 655 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 670.00 | | | 1 678 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 207.00 | | | 636 207.00 |
EA Autres dettes | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 378.00 | | | 3 040 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 999.00 | | | 6 317 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 469.00 | | | 2 953 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 533 913.00 | 16 846.00 | 14 550 759.00 | 14 533 913.00 |
FG Production vendue services | 262 233.00 | 118.00 | 262 352.00 | 262 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 146.00 | 16 965.00 | 14 813 112.00 | 14 796 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 217 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 495 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 849.00 | |
GE Autres charges | | | 278 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 167 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 227 741.00 | | | 15 227 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 746.00 | | | 15 208 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 667.00 | | 19 432.00 | 1 432 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 146 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 1 445 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 1 145 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 963.00 | | 5 619.00 | 147 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 812.00 | | 13 813.00 | 1 132 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 610.00 | 83 658.00 | 1 046.00 | 869 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 249.00 | 806.00 | | 41 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 361.00 | 82 852.00 | 1 046.00 | 828 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 130.00 | | 1 200.00 | 18 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 130.00 | | 1 200.00 | 18 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 671.00 | 1 678 671.00 | | 1 678 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 551.00 | 633 551.00 | | 633 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 657.00 | 5 608.00 | 84 048.00 | 89 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 657.00 | 2 203 458.00 | 404 199.00 | 2 607 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 592.00 | 567 684.00 | 86 909.00 | 654 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 508.00 | 2 410 723.00 | 540 785.00 | 2 951 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 379.00 | 2 953 470.00 | 86 909.00 | 3 040 379.00 |