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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | 39 480.00 | 1 768.00 | 41 248.00 |
AP Constructions | 34 351.00 | 15 999.00 | 18 351.00 | 34 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 091.00 | 64 029.00 | 29 061.00 | 93 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 958.00 | 689 346.00 | 255 611.00 | 944 958.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 080.00 | 808 856.00 | 584 224.00 | 1 393 080.00 |
BT Marchandises | 2 200 555.00 | 101 691.00 | 2 098 864.00 | 2 200 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 432.00 | 473 107.00 | 3 219 324.00 | 3 692 432.00 |
BZ Autres créances | 238 989.00 | | 238 989.00 | 238 989.00 |
CF Disponibilités | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 429.00 | 574 798.00 | 5 716 631.00 | 6 291 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 510.00 | 1 383 654.00 | 6 300 855.00 | 7 684 510.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 2 938 332.00 | | | 2 938 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 740.00 | | | 3 246 740.00 |
DP Provisions pour risques | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 657.00 | | | 2 163 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 528.00 | | | 664 528.00 |
EA Autres dettes | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 185.00 | | | 3 042 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 855.00 | | | 6 300 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 435.00 | | | 2 924 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 292 554.00 | 55 601.00 | 14 348 155.00 | 14 292 554.00 |
FG Production vendue services | 327 371.00 | 8 987.00 | 336 359.00 | 327 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 619 926.00 | 64 588.00 | 14 684 515.00 | 14 619 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 227.00 | | | 14 806 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707 028.00 | | | 14 707 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 130.00 | | | 1 201 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 925.00 | | | 890 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 064.00 | 83 271.00 | 6 479.00 | 732 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 621.00 | 3 860.00 | | 35 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 443.00 | 79 411.00 | 6 479.00 | 696 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 144.00 | 101 691.00 | 79 144.00 | 79 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 225.00 | 106 430.00 | 85 857.00 | 554 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 155.00 | 106 430.00 | 85 857.00 | 566 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 657.00 | 2 163 657.00 | | 2 163 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 790.00 | 5 553.00 | 95 237.00 | 100 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 432.00 | 3 130 849.00 | 561 583.00 | 3 692 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 910.00 | 57 161.00 | 117 750.00 | 174 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VP Divers | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 876.00 | 661 876.00 | | 661 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 317.00 | 3 388 687.00 | 708 630.00 | 4 097 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 185.00 | 2 924 436.00 | 117 750.00 | 3 042 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |