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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
AP Constructions | 39 747.00 | 18 945.00 | 20 801.00 | 39 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 087.00 | 79 301.00 | 65 785.00 | 145 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 977.00 | 730 114.00 | 217 862.00 | 947 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 667.00 | 869 610.00 | 563 056.00 | 1 432 667.00 |
BT Marchandises | 2 456 958.00 | 132 631.00 | 2 324 327.00 | 2 456 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 532.00 | 494 314.00 | 3 631 218.00 | 4 125 532.00 |
BZ Autres créances | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
CF Disponibilités | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 677.00 | 626 945.00 | 6 319 731.00 | 6 946 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 345.00 | 1 496 556.00 | 6 882 788.00 | 8 379 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637 616.00 | | | 637 616.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 3 007 531.00 | 2 938 332.00 | | 3 007 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | 99 198.00 | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 694.00 | 3 246 740.00 | | 3 241 694.00 |
DP Provisions pour risques | 18 130.00 | 11 930.00 | | 18 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 130.00 | 11 930.00 | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 737.00 | 175 580.00 | | 418 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 545.00 | 2 163 657.00 | | 2 308 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 853.00 | 664 528.00 | | 808 853.00 |
EA Autres dettes | 86 826.00 | 38 418.00 | | 86 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 963.00 | 3 042 185.00 | | 3 622 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 788.00 | 6 300 855.00 | | 6 882 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 838.00 | 2 924 435.00 | | 3 487 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 681.00 | 669.00 | | 217 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 179 884.00 | 120 748.00 | 15 300 633.00 | 15 179 884.00 |
FG Production vendue services | 349 711.00 | 5 315.00 | 355 027.00 | 349 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 529 595.00 | 126 064.00 | 15 655 660.00 | 15 529 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 198 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 185.00 | |
GE Autres charges | | | 34 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 809 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 286.00 | 5 774.00 | | 14 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 1 070.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 11 000.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 548.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 548.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | 10 451.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 460.00 | 6 583.00 | | -19 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 853 488.00 | 14 806 227.00 | | 15 853 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 533.00 | 14 707 028.00 | | 15 828 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 954.00 | 99 198.00 | | 24 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 081.00 | | 96 048.00 | 1 393 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 553.00 | 151 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 461.00 | 1 432 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 908.00 | 1 132 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 400.00 | | 95 320.00 | 1 088 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 717.00 | | 728.00 | 156 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 856.00 | 95 662.00 | 34 908.00 | 808 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 481.00 | 1 768.00 | | 39 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 376.00 | 93 894.00 | 34 908.00 | 769 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | 6 200.00 | | 11 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 691.00 | 132 632.00 | 101 691.00 | 101 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 798.00 | 223 185.00 | 171 038.00 | 574 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 728.00 | 229 385.00 | 171 038.00 | 586 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 185.00 | 171 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 546.00 | 2 308 546.00 | | 2 308 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 197.00 | 806 197.00 | | 806 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 533.00 | 3 487 916.00 | 637 617.00 | 4 125 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 056.00 | 65 930.00 | 135 125.00 | 201 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 502.00 | 3 730 110.00 | 785 392.00 | 4 515 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 964.00 | 3 487 838.00 | 135 125.00 | 3 622 964.00 |