| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 43 928.00 | 2 939.00 | 46 868.00 |
AP Constructions | 39 747.00 | 23 790.00 | 15 957.00 | 39 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 676.00 | 114 850.00 | 32 825.00 | 147 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 653.00 | 848 150.00 | 147 503.00 | 995 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 362.00 | 1 030 719.00 | 446 643.00 | 1 477 362.00 |
BT Marchandises | 2 639 808.00 | 163 773.00 | 2 476 035.00 | 2 639 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 486.00 | 276 854.00 | 2 685 631.00 | 2 962 486.00 |
BZ Autres créances | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 1 324 283.00 | | 1 324 283.00 | 1 324 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 101.00 | 440 627.00 | 6 684 473.00 | 7 125 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 464.00 | 1 471 347.00 | 7 131 117.00 | 8 602 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 412.00 | | | 387 412.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 3 051 481.00 | | | 3 051 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 713.00 | | | 353 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 404.00 | | | 3 614 404.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 716.00 | | | 572 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 250.00 | | | 1 964 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 382.00 | | | 858 382.00 |
EA Autres dettes | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 712.00 | | | 3 508 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 117.00 | | | 7 131 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 374.00 | | | 3 080 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 206 742.00 | 71 957.00 | 17 278 699.00 | 17 206 742.00 |
FG Production vendue services | 311 669.00 | 7 977.00 | 319 646.00 | 311 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 518 411.00 | 79 934.00 | 17 598 346.00 | 17 518 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 799 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 375 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 301 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842 729.00 | | | 17 842 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489 015.00 | | | 17 489 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 713.00 | | | 353 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 473.00 | | 40 803.00 | 1 445 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 140 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 1 477 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 1 183 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 578.00 | | 40 803.00 | 1 145 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 222.00 | 80 907.00 | 2 409.00 | 952 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 055.00 | 1 873.00 | | 42 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 167.00 | 79 034.00 | 2 409.00 | 910 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 930.00 | 3 000.00 | 11 930.00 | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 3 000.00 | 11 930.00 | 16 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 11 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 726.00 | 855 726.00 | | 855 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
UX Autres créances clients | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962 486.00 | 2 575 074.00 | 387 412.00 | 2 962 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 805.00 | 143 467.00 | 428 338.00 | 571 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 551.00 | 2 673 552.00 | 523 999.00 | 3 197 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 713.00 | 3 080 375.00 | 428 338.00 | 3 508 713.00 |