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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 248.00 | 35 620.00 | 5 628.00 | 41 248.00 |
AP Constructions | 34 351.00 | 13 459.00 | 20 891.00 | 34 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 520.00 | 58 452.00 | 13 068.00 | 71 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 053.00 | 624 531.00 | 160 521.00 | 785 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 130.00 | 732 064.00 | 469 066.00 | 1 201 130.00 |
BT Marchandises | 2 395 979.00 | 79 143.00 | 2 316 835.00 | 2 395 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 165.00 | 475 081.00 | 2 897 084.00 | 3 372 165.00 |
BZ Autres créances | 242 856.00 | | 242 856.00 | 242 856.00 |
CF Disponibilités | 353 248.00 | | 353 248.00 | 353 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 516.00 | 554 225.00 | 5 868 291.00 | 6 422 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 647.00 | 1 286 289.00 | 6 337 357.00 | 7 623 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 998.00 | | | 563 998.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 2 756 385.00 | | | 2 756 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 541.00 | | | 3 177 541.00 |
DP Provisions pour risques | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 024.00 | | | 2 243 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 150.00 | | | 748 150.00 |
EA Autres dettes | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 886.00 | | | 3 147 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 357.00 | | | 6 337 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 960.00 | | | 3 079 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 447 505.00 | 38 714.00 | 14 486 219.00 | 14 447 505.00 |
FG Production vendue services | 299 667.00 | 7 791.00 | 307 458.00 | 299 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747 172.00 | 46 506.00 | 14 793 678.00 | 14 747 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 875 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 626 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886 091.00 | | | 14 886 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 144.00 | | | 14 674 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 647.00 | | 52 840.00 | 1 172 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 497.00 | 162 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 357.00 | 1 201 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 860.00 | 890 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 945.00 | | 52 840.00 | 856 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 056.00 | 78 868.00 | 18 860.00 | 672 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 761.00 | 3 860.00 | | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 295.00 | 75 008.00 | 18 860.00 | 640 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 091 230.00 | 1 694 750.00 | 35 170.00 | 3 091 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 358.00 | 79 144.00 | 66 358.00 | 66 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 482.00 | 248 618.00 | 69 875.00 | 375 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 412.00 | 248 618.00 | 69 875.00 | 387 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 618.00 | 69 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 025.00 | 2 243 025.00 | | 2 243 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 315.00 | 5 525.00 | | 106 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 165.00 | | | 3 372 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 802.00 | 33 875.00 | 67 927.00 | 101 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
VP Divers | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 499.00 | 745 499.00 | | 745 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 414.00 | 3 114 816.00 | 716 598.00 | 3 831 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 888.00 | 3 079 961.00 | 67 927.00 | 3 147 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |