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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 83.00 | 14 916.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 45 801.00 | 1 066.00 | 46 868.00 |
AP Constructions | 39 747.00 | 26 119.00 | 13 627.00 | 39 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 125.00 | 133 673.00 | 87 451.00 | 221 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 933.00 | 908 293.00 | 171 639.00 | 1 079 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 388.00 | 1 113 972.00 | 529 416.00 | 1 643 388.00 |
BT Marchandises | 3 619 533.00 | 189 580.00 | 3 429 953.00 | 3 619 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 136.00 | 284 321.00 | 3 238 815.00 | 3 523 136.00 |
BZ Autres créances | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 506 389.00 | | 506 389.00 | 506 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 191.00 | 473 901.00 | 7 371 290.00 | 7 845 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 580.00 | 1 587 873.00 | 7 900 706.00 | 9 488 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 901.00 | | | 384 901.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 3 405 195.00 | | | 3 405 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 605.00 | | | 4 165 605.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 756.00 | | | 427 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 367.00 | | | 2 073 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 379.00 | | | 1 073 379.00 |
EA Autres dettes | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 101.00 | | | 3 727 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 706.00 | | | 7 900 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 860.00 | | | 3 432 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 883 140.00 | 29 597.00 | 18 912 737.00 | 18 883 140.00 |
FG Production vendue services | 385 424.00 | 17 132.00 | 402 556.00 | 385 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 268 564.00 | 46 729.00 | 19 315 294.00 | 19 268 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 548 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 792 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587 193.00 | | | 19 587 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 035 992.00 | | | 19 035 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 363.00 | | 180 310.00 | 1 477 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 704.00 | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 1 643 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 581.00 | 1 340 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 582.00 | | 15 000.00 | 153 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 077.00 | | 165 310.00 | 1 183 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 719.00 | 90 834.00 | 7 581.00 | 1 030 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 928.00 | 1 956.00 | | 43 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 791.00 | 88 877.00 | 7 581.00 | 986 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 367.00 | 2 073 367.00 | | 2 073 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 379.00 | 1 073 379.00 | | 1 073 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 137.00 | 3 138 235.00 | 384 902.00 | 3 523 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 200.00 | 132 958.00 | 294 241.00 | 427 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 155.00 | 3 234 304.00 | 515 851.00 | 3 750 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 102.00 | 3 432 860.00 | 294 241.00 | 3 727 102.00 |