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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 478.00 | 38 812.00 | 26 666.00 | 65 478.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 77 160.00 | 58 964.00 | 18 196.00 | 77 160.00 |
AP Constructions | 2 908 773.00 | 1 116 456.00 | 1 792 317.00 | 2 908 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 899.00 | 831 275.00 | 302 623.00 | 1 133 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 488.00 | 1 069 056.00 | 601 432.00 | 1 670 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 350.00 | 3 114 566.00 | 2 843 784.00 | 5 958 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BP En cours de production de services | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
BT Marchandises | 18 645 493.00 | 292 809.00 | 18 352 684.00 | 18 645 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 440.00 | 21 309.00 | 5 601 130.00 | 5 622 440.00 |
BZ Autres créances | 2 285 901.00 | | 2 285 901.00 | 2 285 901.00 |
CF Disponibilités | 741 857.00 | | 741 857.00 | 741 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 711 623.00 | 314 118.00 | 27 397 504.00 | 27 711 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 669 974.00 | 3 428 684.00 | 30 241 289.00 | 33 669 974.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 067 573.00 | | | 3 067 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 315.00 | | | 1 689 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 336.00 | | | 7 430 336.00 |
DP Provisions pour risques | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 937.00 | | | 2 783 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 183.00 | | | 1 345 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 216.00 | | | 14 425 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 382.00 | | | 1 764 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 670 567.00 | | | 1 670 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 150.00 | | | 615 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604 447.00 | | | 22 604 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 241 289.00 | | | 30 241 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 492 720.00 | | | 22 492 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783 937.00 | | | 2 783 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 777 665.00 | 94 204.00 | 83 871 869.00 | 83 777 665.00 |
FD Production vendue biens | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
FG Production vendue services | 5 549 539.00 | 168.00 | 5 549 708.00 | 5 549 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 388 940.00 | 94 373.00 | 89 483 313.00 | 89 388 940.00 |
FM Production stockée | | | -7 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 528 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 959 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 380 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 137.00 | | | 973 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 596.00 | | | 540 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127 021.00 | | | 1 127 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 786.00 | | | 1 667 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 631.00 | | | 505 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 747.00 | | | 651 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 039.00 | | | 1 016 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 709.00 | | | 354 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 196 162.00 | | | 93 196 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 506 846.00 | | | 91 506 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 315.00 | | | 1 689 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 668.00 | | 1 103 582.00 | 5 015 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 900.00 | 5 958 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 900.00 | 5 865 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 684.00 | | 21 367.00 | 57 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 485.00 | | 1 082 184.00 | 4 944 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 498.00 | | 30.00 | 13 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 467.00 | 511 998.00 | 160 900.00 | 2 763 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 004.00 | 7 807.00 | | 31 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 463.00 | 504 190.00 | 160 900.00 | 2 732 463.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 56.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 324.00 | 206 505.00 | 212 324.00 | 212 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 579.00 | 610 455.00 | 764 226.00 | 446 579.00 |
6T Sur comptes clients | 18 841.00 | 14 541.00 | 12 072.00 | 18 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 421.00 | 624 997.00 | 776 299.00 | 465 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 745.00 | 831 503.00 | 988 623.00 | 677 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 907.00 | 854 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 595.00 | 134 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 893.00 | 540 893.00 | | 540 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 216.00 | 14 425 216.00 | | 14 425 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 129.00 | 589 129.00 | | 589 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 922.00 | 539 922.00 | | 539 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 567.00 | 1 558 840.00 | | 1 670 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 150.00 | 615 150.00 | | 615 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 5 597 755.00 | | | 5 597 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
VC Groupe et associés | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 937.00 | 2 783 937.00 | | 2 783 937.00 |
VI Groupe et associés | 804 289.00 | 804 289.00 | | 804 289.00 |
VP Divers | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 138.00 | | | 1 890 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 796.00 | 7 978 317.00 | 13 478.00 | 7 991 796.00 |
VW T.V.A. | 481 364.00 | 481 364.00 | | 481 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604 447.00 | 22 492 720.00 | | 22 604 447.00 |