| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 211.00 | 44 564.00 | 14 646.00 | 59 211.00 |
AH Fonds commercial | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 80 804.00 | 15 131.00 | 95 935.00 |
AP Constructions | 3 085 178.00 | 2 604 275.00 | 480 902.00 | 3 085 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 150.00 | 1 151 575.00 | 185 574.00 | 1 337 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 212.00 | 1 629 127.00 | 972 085.00 | 2 601 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 283.00 | 5 510 347.00 | 1 820 936.00 | 7 331 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BP En cours de production de services | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
BT Marchandises | 24 976 544.00 | 446 152.00 | 24 530 392.00 | 24 976 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 451.00 | 17 294.00 | 8 794 157.00 | 8 811 451.00 |
BZ Autres créances | 939 180.00 | | 939 180.00 | 939 180.00 |
CF Disponibilités | 1 832 596.00 | | 1 832 596.00 | 1 832 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 134 440.00 | 463 447.00 | 36 670 992.00 | 37 134 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 465 723.00 | 5 973 794.00 | 38 491 929.00 | 44 465 723.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 8 315 671.00 | | | 8 315 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 017.00 | | | 1 845 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 690 688.00 | | | 12 690 688.00 |
DP Provisions pour risques | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 183.00 | | | 2 392 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 324.00 | | | 18 437 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 058.00 | | | 2 749 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 1 677 010.00 | | | 1 677 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 915.00 | | | 316 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 601 581.00 | | | 25 601 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 491 929.00 | | | 38 491 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 601 451.00 | | | 25 601 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 206 706.00 | 500 601.00 | 104 707 307.00 | 104 206 706.00 |
FD Production vendue biens | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
FG Production vendue services | 6 414 803.00 | 27 573.00 | 6 442 376.00 | 6 414 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 851 737.00 | 528 174.00 | 111 379 911.00 | 110 851 737.00 |
FM Production stockée | | | 79 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 883 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 450 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -694 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 975.00 | |
GE Autres charges | | | 21 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 992 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 709.00 | | | -48 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 803.00 | | | 689 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 905 896.00 | | | 114 905 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 060 879.00 | | | 113 060 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 017.00 | | | 1 845 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 176.00 | | 726 347.00 | 6 695 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 240.00 | 7 331 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 496.00 | 177 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 744.00 | 7 139 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | 119 541.00 | 63 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617 908.00 | | 606 806.00 | 6 617 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 374.00 | 448 376.00 | 75 403.00 | 5 137 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 269.00 | 4 792.00 | 5 496.00 | 45 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092 105.00 | 443 584.00 | 69 907.00 | 5 092 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 756.00 | 199 659.00 | 190 756.00 | 190 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 756.00 | 199 659.00 | 190 756.00 | 190 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 975.00 | 190 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 183.00 | 2 392 053.00 | | 2 392 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 324.00 | 18 437 324.00 | | 18 437 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 059.00 | 2 749 059.00 | | 2 749 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -141 597.00 | -141 597.00 | | -141 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 916.00 | 316 916.00 | | 316 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 811 452.00 | 8 811 452.00 | | 8 811 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 608.00 | 1 818 608.00 | | 1 818 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 181.00 | 939 181.00 | | 939 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 897 274.00 | 9 883 795.00 | 13 479.00 | 9 897 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 601 581.00 | 25 601 451.00 | | 25 601 581.00 |