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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 73 702.00 | 22 232.00 | 95 935.00 |
AP Constructions | 3 085 178.00 | 2 135 853.00 | 949 325.00 | 3 085 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 325.00 | 1 110 347.00 | 87 978.00 | 1 198 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 447.00 | 1 366 313.00 | 658 133.00 | 2 024 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 342.00 | 4 730 571.00 | 1 744 771.00 | 6 475 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BP En cours de production de services | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BT Marchandises | 25 176 619.00 | 589 306.00 | 24 587 312.00 | 25 176 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 100.00 | 13 799.00 | 7 699 300.00 | 7 713 100.00 |
BZ Autres créances | 1 456 048.00 | | 1 456 048.00 | 1 456 048.00 |
CF Disponibilités | 2 750 270.00 | | 2 750 270.00 | 2 750 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 431 911.00 | 603 106.00 | 36 828 804.00 | 37 431 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 907 254.00 | 5 333 678.00 | 38 573 575.00 | 43 907 254.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 7 473 345.00 | 6 621 947.00 | | 7 473 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 481.00 | 851 397.00 | | 527 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 447.00 | 53 447.00 | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 554 273.00 | 10 056 792.00 | | 10 554 273.00 |
DP Provisions pour risques | 133 515.00 | 130 820.00 | | 133 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 515.00 | 130 820.00 | | 133 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 705.00 | 2 162 840.00 | | 1 184 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 710.00 | 1 305 609.00 | | 1 135 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150 290.00 | 21 408 245.00 | | 21 150 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 543.00 | 2 150 672.00 | | 2 202 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 690.00 | 5 510.00 | | 23 690.00 |
EA Autres dettes | 1 303 168.00 | 1 502 585.00 | | 1 303 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 677.00 | 776 441.00 | | 885 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885 787.00 | 29 311 904.00 | | 27 885 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 573 575.00 | 39 499 516.00 | | 38 573 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 885 787.00 | 29 311 904.00 | | 27 885 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184 705.00 | 2 162 840.00 | | 1 184 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 445 873.00 | 70 044.00 | 89 515 917.00 | 89 445 873.00 |
FD Production vendue biens | 206 034.00 | 2 324.00 | 208 359.00 | 206 034.00 |
FG Production vendue services | 5 557 076.00 | 558 854.00 | 6 115 930.00 | 5 557 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 208 984.00 | 631 222.00 | 95 840 207.00 | 95 208 984.00 |
FM Production stockée | | | -26 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 248 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 151 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -545 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 515.00 | |
GE Autres charges | | | 31 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 400 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068 358.00 | 921 115.00 | | 1 068 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 252.00 | 27 204.00 | | 24 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 346.00 | 20 714.00 | | 14 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 408.00 | 30 454.00 | | 41 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 754.00 | 51 168.00 | | 55 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 087.00 | 27 246.00 | | 84 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 512.00 | 27 246.00 | | 87 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 757.00 | 23 921.00 | | -31 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 252.00 | 94 764.00 | | 26 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 084.00 | 382 278.00 | | 236 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 303 879.00 | 107 332 391.00 | | 99 303 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 776 397.00 | 106 480 993.00 | | 98 776 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 481.00 | 851 397.00 | | 527 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | 949.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 466.00 | | 136 791.00 | 6 410 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 914.00 | 6 475 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 914.00 | 6 403 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 010.00 | | 136 791.00 | 6 339 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 895.00 | 481 666.00 | 62 990.00 | 4 311 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 371.00 | 2 982.00 | | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 524.00 | 478 684.00 | 62 990.00 | 4 270 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 820.00 | 133 515.00 | 130 820.00 | 130 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 820.00 | 133 515.00 | 130 820.00 | 130 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 515.00 | 130 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 710.00 | 1 135 710.00 | | 1 135 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150 290.00 | 21 150 290.00 | | 21 150 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 544.00 | 2 202 544.00 | | 2 202 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 627.00 | 513 627.00 | | 513 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 678.00 | 885 678.00 | | 885 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 101.00 | 7 713 101.00 | | 7 713 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 706.00 | 1 184 706.00 | | 1 184 706.00 |
VI Groupe et associés | 789 541.00 | 789 541.00 | | 789 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 048.00 | 1 456 048.00 | | 1 456 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 240 633.00 | 9 227 154.00 | 13 479.00 | 9 240 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 885 787.00 | 27 885 787.00 | | 27 885 787.00 |