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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 353.00 | 41 371.00 | 2 982.00 | 44 353.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 68 487.00 | 27 447.00 | 95 935.00 |
AP Constructions | 3 085 178.00 | 1 871 257.00 | 1 213 920.00 | 3 085 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 121.00 | 1 045 964.00 | 132 157.00 | 1 178 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 274.00 | 1 284 813.00 | 689 461.00 | 1 974 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 466.00 | 4 311 894.00 | 2 098 571.00 | 6 410 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
BP En cours de production de services | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
BT Marchandises | 25 657 208.00 | 499 963.00 | 25 157 245.00 | 25 657 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820 355.00 | 18 868.00 | 8 801 487.00 | 8 820 355.00 |
BZ Autres créances | 1 623 622.00 | | 1 623 622.00 | 1 623 622.00 |
CF Disponibilités | 1 333 793.00 | | 1 333 793.00 | 1 333 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 919 776.00 | 518 831.00 | 37 400 945.00 | 37 919 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 330 242.00 | 4 830 726.00 | 39 499 516.00 | 44 330 242.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 6 621 947.00 | | | 6 621 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 397.00 | | | 851 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056 792.00 | | | 10 056 792.00 |
DP Provisions pour risques | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 609.00 | | | 1 305 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408 245.00 | | | 21 408 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 672.00 | | | 2 150 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | 1 502 585.00 | | | 1 502 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 441.00 | | | 776 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311 904.00 | | | 29 311 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 499 516.00 | | | 39 499 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 311 904.00 | | | 29 311 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 356 948.00 | 112 004.00 | 98 468 952.00 | 98 356 948.00 |
FD Production vendue biens | -955 169.00 | | -955 169.00 | -955 169.00 |
FG Production vendue services | 6 749 977.00 | 2 175.00 | 6 752 153.00 | 6 749 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 151 756.00 | 114 180.00 | 104 265 936.00 | 104 151 756.00 |
FM Production stockée | | | 9 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 281 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 247 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 561 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 820.00 | |
GE Autres charges | | | 27 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 953 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921 115.00 | | | 921 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 278.00 | | | 382 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 332 391.00 | | | 107 332 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 480 993.00 | | | 106 480 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 397.00 | 1 015 720.00 | | 851 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 056.00 | | 249 798.00 | 6 166 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 388.00 | 6 410 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | 57 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 6 339 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 502.00 | | 3 148.00 | 57 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 025.00 | | 246 649.00 | 6 095 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 438.00 | 496 845.00 | 5 388.00 | 3 820 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 6 022.00 | 2 724.00 | 38 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 365.00 | 490 823.00 | 2 664.00 | 3 782 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 687.00 | 130 820.00 | 126 687.00 | 126 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 687.00 | 130 820.00 | 126 687.00 | 126 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 820.00 | 126 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 610.00 | 1 305 610.00 | | 1 305 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408 245.00 | 21 408 245.00 | | 21 408 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 672.00 | 2 150 672.00 | | 2 150 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 585.00 | 1 502 585.00 | | 1 502 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 442.00 | 776 442.00 | | 776 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 356.00 | 8 820 356.00 | | 8 820 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 622.00 | 1 623 622.00 | | 1 623 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517 089.00 | 10 503 610.00 | 13 479.00 | 10 517 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 311 904.00 | 29 311 904.00 | | 29 311 904.00 |