| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 45 268.00 | 4 898.00 | 50 166.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 95 935.00 | 77 804.00 | 18 130.00 | 95 935.00 |
AP Constructions | 3 085 178.00 | 2 392 293.00 | 692 884.00 | 3 085 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 233.00 | 1 112 995.00 | 71 237.00 | 1 184 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 722.00 | 1 509 010.00 | 728 711.00 | 2 237 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 176.00 | 5 137 373.00 | 1 557 802.00 | 6 695 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
BP En cours de production de services | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
BT Marchandises | 25 805 827.00 | 423 626.00 | 25 382 201.00 | 25 805 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003 547.00 | 32 891.00 | 7 970 656.00 | 8 003 547.00 |
BZ Autres créances | 1 172 635.00 | | 1 172 635.00 | 1 172 635.00 |
CF Disponibilités | 1 614 323.00 | | 1 614 323.00 | 1 614 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 036 463.00 | 456 517.00 | 36 579 946.00 | 37 036 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 731 640.00 | 5 593 891.00 | 38 137 748.00 | 43 731 640.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 826.00 | | | 8 000 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 844.00 | | | 1 314 844.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 671.00 | | | 11 845 671.00 |
DP Provisions pour risques | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 004.00 | | | 414 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 072.00 | | | 1 374 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988 773.00 | | | 18 988 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 660.00 | | | 2 695 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 1 712 546.00 | | | 1 712 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 934.00 | | | 863 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 101 320.00 | | | 26 101 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 137 748.00 | | | 38 137 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 101 320.00 | | | 26 101 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 004.00 | | | 414 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 415 450.00 | 19 575.00 | 102 435 026.00 | 102 415 450.00 |
FD Production vendue biens | 46 882.00 | 2 500.00 | 49 383.00 | 46 882.00 |
FG Production vendue services | 5 691 710.00 | 627 460.00 | 6 319 170.00 | 5 691 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 154 043.00 | 649 537.00 | 108 803 580.00 | 108 154 043.00 |
FM Production stockée | | | -29 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 744 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 130 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -787 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 763.00 | |
GE Autres charges | | | 16 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 509 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414 920.00 | | | 1 414 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 391.00 | | | 242 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 156.00 | | | 656 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 803 941.00 | | | 112 803 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 489 096.00 | | | 111 489 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 844.00 | | | 1 314 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 354.00 | 5 813.00 | | 44 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 572.00 | 456 585.00 | 49 783.00 | 4 730 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 354.00 | 915.00 | | 44 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 218.00 | 455 670.00 | 49 783.00 | 4 686 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 515.00 | 190 756.00 | 133 515.00 | 133 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 515.00 | 190 756.00 | 133 515.00 | 133 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 763.00 | 133 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374 072.00 | 1 374 072.00 | | 1 374 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988 774.00 | 18 988 774.00 | | 18 988 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695 660.00 | 2 695 660.00 | | 2 695 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 878.00 | 529 878.00 | | 529 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 935.00 | 863 935.00 | | 863 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 003 548.00 | 8 003 548.00 | | 8 003 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 004.00 | 414 004.00 | | 414 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 668.00 | 1 182 668.00 | | 1 182 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 635.00 | 1 172 635.00 | | 1 172 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248 894.00 | 9 235 415.00 | 13 479.00 | 9 248 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 101 321.00 | 26 101 321.00 | | 26 101 321.00 |