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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 402.00 | 49 326.00 | 14 076.00 | 63 402.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 73 018.00 | 60 954.00 | 12 064.00 | 73 018.00 |
AP Constructions | 3 026 302.00 | 1 317 734.00 | 1 708 567.00 | 3 026 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 011.00 | 870 837.00 | 266 173.00 | 1 137 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 758.00 | 1 102 412.00 | 559 346.00 | 1 661 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 596.00 | 3 401 265.00 | 2 587 330.00 | 5 988 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BP En cours de production de services | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
BT Marchandises | 21 133 772.00 | 432 920.00 | 20 700 852.00 | 21 133 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 794.00 | 15 997.00 | 7 207 797.00 | 7 223 794.00 |
BZ Autres créances | 1 324 903.00 | | 1 324 903.00 | 1 324 903.00 |
CF Disponibilités | 1 024 294.00 | | 1 024 294.00 | 1 024 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083 836.00 | 448 917.00 | 30 634 918.00 | 31 083 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 072 432.00 | 3 850 183.00 | 33 222 248.00 | 37 072 432.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 756 889.00 | | | 4 756 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 338.00 | | | 849 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249 674.00 | | | 8 249 674.00 |
DP Provisions pour risques | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 136.00 | | | 3 093 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 075.00 | | | 933 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 617.00 | | | 15 957 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 434.00 | | | 2 253 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 998 518.00 | | | 1 998 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 018.00 | | | 605 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 840 810.00 | | | 24 840 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 222 248.00 | | | 33 222 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 840 810.00 | | | 24 840 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093 136.00 | | | 3 093 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 693 076.00 | 283 997.00 | 88 977 073.00 | 88 693 076.00 |
FD Production vendue biens | 222 313.00 | 3 388.00 | 225 701.00 | 222 313.00 |
FG Production vendue services | 6 004 754.00 | | 6 004 754.00 | 6 004 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 920 143.00 | 287 385.00 | 95 207 528.00 | 94 920 143.00 |
FM Production stockée | | | 31 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 064 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 938 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 044.00 | |
GE Autres charges | | | 31 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 809 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123 133.00 | | | 1 123 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 093.00 | | | 127 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 533.00 | | | 389 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 247 570.00 | | | 98 247 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 398 231.00 | | | 97 398 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 338.00 | | | 849 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 351.00 | | | 5 958 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 898 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 770.00 | | | 5 865 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 566.00 | 524 854.00 | 238 154.00 | 3 114 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 812.00 | 12 590.00 | 2 075.00 | 38 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 754.00 | 512 264.00 | 236 078.00 | 3 075 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 506.00 | 131 764.00 | 206 506.00 | 206 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 506.00 | 131 764.00 | 206 506.00 | 206 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 044.00 | 95 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 720.00 | 110 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 076.00 | 933 076.00 | | 933 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957 617.00 | 15 957 617.00 | | 15 957 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 518.00 | 1 998 518.00 | | 1 998 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 019.00 | 605 019.00 | | 605 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 223 794.00 | | | 7 223 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093 136.00 | 3 093 136.00 | | 3 093 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 875.00 | | | 408 875.00 |
VP Divers | 1 324 903.00 | | | 1 324 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 434.00 | 2 253 434.00 | | 2 253 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 796.00 | 8 617 317.00 | 13 479.00 | 8 630 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 840 810.00 | 24 840 810.00 | | 24 840 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |