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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 928.00 | 38 072.00 | 5 856.00 | 43 928.00 |
AH Fonds commercial | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
AN Terrains | 73 018.00 | 64 430.00 | 8 588.00 | 73 018.00 |
AP Constructions | 3 085 178.00 | 1 599 689.00 | 1 485 488.00 | 3 085 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 215.00 | 962 978.00 | 205 236.00 | 1 168 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 612.00 | 1 155 266.00 | 613 346.00 | 1 768 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 056.00 | 3 820 437.00 | 2 345 618.00 | 6 166 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BP En cours de production de services | 199 888.00 | | 199 888.00 | 199 888.00 |
BT Marchandises | 22 348 594.00 | 368 093.00 | 21 980 501.00 | 22 348 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 523.00 | 12 134.00 | 7 861 389.00 | 7 873 523.00 |
BZ Autres créances | 1 652 398.00 | | 1 652 398.00 | 1 652 398.00 |
CF Disponibilités | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 395 662.00 | 380 227.00 | 33 015 434.00 | 33 395 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 561 718.00 | 4 200 664.00 | 35 361 053.00 | 39 561 718.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 5 606 227.00 | | | 5 606 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 720.00 | | | 1 015 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 394.00 | | | 9 235 394.00 |
DP Provisions pour risques | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 295.00 | | | 510 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 350.00 | | | 1 294 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365 707.00 | | | 18 365 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 154.00 | | | 2 505 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 712 930.00 | | | 2 712 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 523.00 | | | 610 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 998 971.00 | | | 25 998 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 361 053.00 | | | 35 361 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 998 971.00 | | | 25 998 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 295.00 | | | 510 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 872 344.00 | 127 248.00 | 96 999 592.00 | 96 872 344.00 |
FD Production vendue biens | 229 829.00 | | -70 927.00 | 229 829.00 |
FG Production vendue services | 6 404 089.00 | 197.00 | 6 705 043.00 | 6 404 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 506 262.00 | 127 445.00 | 103 633 708.00 | 103 506 262.00 |
FM Production stockée | | | -7 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 477 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 114 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 687.00 | |
GE Autres charges | | | 25 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 882 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 483.00 | | | 976 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 954.00 | 389 533.00 | | 459 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 577 993.00 | | | 107 577 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 562 273.00 | | | 106 562 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 720.00 | | | 1 015 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 596.00 | | | 5 988 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 166 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 091.00 | | | 5 898 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 266.00 | 505 171.00 | 85 999.00 | 3 401 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 327.00 | 8 220.00 | 19 474.00 | 49 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 939.00 | 496 951.00 | 66 525.00 | 3 351 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 764.00 | 126 687.00 | 131 764.00 | 131 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 764.00 | 126 687.00 | 131 764.00 | 131 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 687.00 | 113 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365 707.00 | 18 365 707.00 | | 18 365 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 930.00 | 2 712 930.00 | | 2 712 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 524.00 | 610 524.00 | | 610 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 873 524.00 | 7 873 524.00 | | 7 873 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 295.00 | 510 295.00 | | 510 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 351.00 | 1 294 351.00 | | 1 294 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 681.00 | | | 363 681.00 |
VP Divers | 1 652 398.00 | 1 652 398.00 | | 1 652 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505 155.00 | 2 505 155.00 | | 2 505 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 910.00 | 9 594 432.00 | 13 479.00 | 9 607 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 998 972.00 | 25 998 972.00 | | 25 998 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |