| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 134.00 | 33 148.00 | 242 986.00 | 276 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 887.00 | 198 265.00 | 16 622.00 | 214 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 764.00 | 404 171.00 | 89 592.00 | 493 764.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 673.00 | 640 685.00 | 905 988.00 | 1 546 673.00 |
BT Marchandises | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 574.00 | 640 685.00 | 989 889.00 | 1 630 574.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 684.00 | | | 450 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 510 491.00 | | | 510 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 397.00 | | | 479 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 889.00 | | | 989 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 737.00 | | 873 737.00 | 873 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 737.00 | | 873 737.00 | 873 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 780.00 | |
GE Autres charges | | | 20 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 061.00 | | | 884 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 054.00 | | | 833 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 740.00 | 45 780.00 | 14 835.00 | 609 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 640.00 | 45 780.00 | 14 835.00 | 604 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 186.00 | 48 876.00 | 128 605.00 | 252 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 660.00 | 39 054.00 | 20 606.00 | 59 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 398.00 | 276 088.00 | 128 605.00 | 479 398.00 |