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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 135.00 | 74 568.00 | 201 566.00 | 276 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 985.00 | 107 216.00 | 2 769.00 | 109 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 359.00 | 435 078.00 | 56 281.00 | 491 359.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 246.00 | 619 813.00 | 797 433.00 | 1 417 246.00 |
BT Marchandises | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 876.00 | 619 813.00 | 919 062.00 | 1 538 876.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 922.00 | 510 634.00 | | 494 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | -11 212.00 | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 525 695.00 | 508 222.00 | | 525 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 016.00 | 171 009.00 | | 141 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 711.00 | 173 404.00 | | 167 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 34 507.00 | | 48 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 766.00 | 27 854.00 | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 367.00 | 406 774.00 | | 393 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 062.00 | 914 996.00 | | 919 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 172.00 | 266 151.00 | | 141 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 809.00 | 15 345.00 | | 1 516 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 1 482.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 907.00 | 1 417 246.00 | | 114 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 538 286.00 | | 2 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 757.00 | 877 479.00 | | 92 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 903.00 | 15 334.00 | | 954 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 471.00 | 11.00 | | 21 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 749.00 | 32 971.00 | 94 907.00 | 681 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 2 150.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 649.00 | 32 971.00 | 92 757.00 | 676 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 745.00 | 30 681.00 | 108 132.00 | 140 745.00 |
VI Groupe et associés | 167 539.00 | 26 908.00 | 140 631.00 | 167 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VP Divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 448.00 | 36 842.00 | 606.00 | 37 448.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 867.00 | 141 172.00 | 248 763.00 | 391 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |