| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | 225 000.00 | 310 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 135.00 | 102 182.00 | 173 953.00 | 276 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 322.00 | 108 010.00 | 5 312.00 | 113 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 760.00 | 460 917.00 | 33 843.00 | 494 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 177.00 | 899 059.00 | 525 118.00 | 1 424 177.00 |
BT Marchandises | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CF Disponibilités | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 235.00 | 899 059.00 | 718 175.00 | 1 617 235.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 854.00 | 513 995.00 | | 510 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 879.00 | -941.00 | | -231 879.00 |
DL TOTAL (I) | 287 775.00 | 521 854.00 | | 287 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 919.00 | 110 319.00 | | 175 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 903.00 | 171 540.00 | | 164 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 28 867.00 | | 54 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 27 233.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 1 155.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 401.00 | 339 114.00 | | 430 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 175.00 | 860 968.00 | | 718 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 836.00 | 119 717.00 | | 225 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 255.00 | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 184.00 | 7 850.00 | | 1 418 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 424 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 884 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 286.00 | | | 538 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 408.00 | 7 666.00 | | 878 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | 184.00 | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 690.00 | 28 226.00 | 1 857.00 | 647 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 740.00 | 28 226.00 | 1 857.00 | 644 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 508.00 | 111 688.00 | 63 820.00 | 175 508.00 |
VI Groupe et associés | 164 787.00 | 24 042.00 | | 164 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 943.00 | 78 337.00 | 606.00 | 78 943.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 401.00 | 225 836.00 | 63 820.00 | 430 401.00 |